Overflytning af fonde til Investeringsforeningen IA Invest

Fra 26. marts 2026 bliver dine fonde overflyttet til Investeringsforeningen IA Invest. 

For dig er det vigtigste heldigvis enkelt: Du skal ikke gøre noget.

Overflytningen sker, fordi vi ønsker en enklere og mere effektiv struktur for fondene. Det gør administrationen billigere og betyder samtidig lavere eller mere gennemskuelige omkostninger for dig som investor.

Det er udelukkende administrationen af fondene der ændres. Fondenes aktieinvesteringer og investeringsstrategi er således uændret, og du ejer derfor de samme aktier efter overflytningen, som du gjorde før overflytningen.

Tidligere var Annox Kvant Globale Aktier en afdeling i Investeringsforeningen PortfolioManager. Falcon Danske Aktier og Falcon Brighter Future var afdelinger i Investeringsforeningen Falcon Invest.

I perioden fra 20. marts 2026 til 25. marts 2026 gennemfører vi de praktiske ændringer. Derfor vil der være handelsstop på børsen i denne periode.

Hvad betyder det for dig?

Det vigtigste er, at du ikke skal foretage dig noget i forbindelse med overflytningen. 

Den nye struktur gør fondene enklere og billigere at administrere. Det betyder følgende ændringer i omkostningerne:

• Falcon Danske Aktier: De løbende omkostninger reduceres fra 1,69% om året til maksimalt 1,64% om året

• Falcon Brighter Future: De løbende omkostninger reduceres fra 1,74% om året til maksimalt 1,64% om året

• Annox Kvant Globale Aktier: Resultathonoraret fjernes, så omkostningerne fremover bliver faste og maksimalt udgør 1,37% om året

Indtil 19. marts 2026 var der i Annox Kvant Globale Aktier en klausul om, at Falcon modtog 10% i honorar af den del af afkastet, der oversteg en fastsat tærskelværdi. 

Den model overtog vi i forbindelse med købet af Annox-strategien i maj sidste år. Men den var både svær at gennemskue og kunne i gode investeringsår føre til høje omkostninger for investorerne. 

Derfor har vi valgt at fjerne resultathonoraret, så omkostningerne fremover er faste og lettere at forstå.

Overblik over ændringer

Investeringsbevisernes ISIN-koder og skattestatus er uændrede. Det samme gælder fondenes status som akkumulerende og aktieavancebeskattede.

René Engell fortsætter naturligvis også som porteføljemanager for alle tre afdelinger. 

Da fondene fremover indgår i en anden investeringsforening, vil der dog være ændringer i en række juridiske og administrative formalia.

Falcon Danske Aktier

*Swipe til siden for at se hele tabellen

Falcon Brighter Future

Swipe til siden for at se hele tabellen

Annox Kvant Globale Aktier KL

*Swipe til siden for at se hele tabellen