Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.
Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
Der var i september måned fortsat fokus på recessionsfrygt og yderligere rentestigninger. Det skabte store fald i visse sektorer. De hårdest ramte var teknologi (-10,3%), ejendomme (-9,8%), kommunikation (-9,4%) og forsyning (-9,1%). Sundhedssektoren (-1,4%) var den bedst performende, men afkastet var stadig med negativt fortegn.
Konglomeratet Swire Pacific Limited (+13,3%) var den mest stigende aktie for måneden. I løbet af september underskrev flyselskabet Cathay Pacific, som er ejet af Swire Group, en stor aftale om bæredygtigt flybrændstof. Den spanske bank CaixaBank SA (+10,2%) steg blandt andet på baggrund af gunstige forhold skabt af de stigende renter. Afslutningsvis steg medicinalvirksomheden Eli Lilly (+10,2%) også betydeligt efter ekstremt gode nyheder om deres alzheimersmiddel.
SalMar ASA (-48,0%) faldt kraftigt i september grundet et forslag fra den norske regering om beskatning af laks og ørred på 40%. Derudover faldt rederiet Nippon Yusen Kaisha (-23,4%) sammen andre rederier, hvilket primært skyldes et stort fald i containerfragtraterne.
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum -4,4%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -6,9%. Afkastet for 3. kvartal endte på henholdsvis 2,5% og 0,0%.
I forbindelse med reallokeringen af porteføljen medio september blev aktier indenfor sundhed (+1,7%-point) og konsumentvarer (+1,5%-point) øget. Aktier indenfor energi (-1,0%-point), telekommunikation (-0,7%-point) og forbrugsgoder (-0,6%-point) blev reduceret.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske ultimo oktober 2022.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Sundhed | 11,7% |
| – | – |
| – | – |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Forsyning | 10,1% |
| Industri | 15,3% |
| Energi | 11,2% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Swire Pacific Limited | 0,1% | 13,3% |
| CaixaBank SA | 0,1% | 10,2% |
| Eli Lilly and Company | 1,3% | 10,2% |
| Bristol-Myers Squibb | 1,1% | 8,2% |
| Cheniere Energy, Inc. | 1,9% | 6,3% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| SalMar ASA | 0,1% | -48,0% |
| Nippon Yusen Kaisha | 0,1% | -23,4% |
| Mitsui O.S.K.Lines,Ltd. | 0,1% | -22,4% |
| Telefonica Deutschland | 0,1% | -19,8% |
| Telefonica SA | 0,2% | -18,0% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 24,1% |
| Teknologi | 18,9% |
| Sundhed | 11,9% |
| Industri | 11,9% |
| Forbrugsgoder | 10,2% |
| Energi | 10,1% |
| Konsumentvarer | 6,3% |
| Øvrige | 6,5% |
| Land | Vægt |
|---|---|
| USA | 71,5% |
| Canada | 5,0% |
| England | 3,1% |
| Japan | 2,6% |
| Australien | 2,0% |
| Singapore | 2,0% |
| Spanien | 1,9% |
| Øvrige | 11,9% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Cheniere Energy, Inc. | Industri | USA | 1,9% |
| Marathon Petroleum Corporation | Energi | USA | 1,8% |
| CF Industries Holdings, Inc. | Materialer | USA | 1,7% |
| General Mills, Inc. | Konsumentvarer | USA | 1,7% |
| McKesson Corporation | Industri | USA | 1,7% |
| Archer-Daniels-Midland Company | Materialer | USA | 1,6% |
| Hershey Company | Konsumentvarer | USA | 1,6% |
| W. R. Berkley Corporation | Finans | USA | 1,6% |
| Valero Energy Corporation | Energi | USA | 1,6% |
| Kellogg Company | Konsumentvarer | USA | 1,5% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.