Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.
Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
Som følge af kraftigt stigende energipriser steg energiselskaber med 11% i en ellers negativ måned. I porteføljen var disse også blandt de mest stigende aktier med Devon Energy Corporation (+24,5%), Cheniere Energy, Inc. (+13,7%) og ONEOK, Inc. (+12,5%) som månedens højdespringere.
Den kinesiske glasproducent Xinyi Glass Holdings Limited (-27,5%) var porteføljens mest faldende aktie. Hang Sang Indekset for de 60 største aktier noteret i Hong Kong, som aktien for nyligt er blevet en del af, faldt i samme periode med over 5% som konsekvens af den finansielle uro. Fortescue Metals Group Ltd (-20,2%) og Bluescope Steel Limited (-16,6%) var de næstmest faldende aktier i september, som blandt andet skyldtes uro i ejendomsbranchen i Kina samt et kraftigt prisfald for jernmalm fra $220 pr. ton i juli til under $110 pr. ton.
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum -3,2%, mens sammenligningsindekset i samme periode faldt med -2,4%.
Falcon Global Momentum havde et kvartalsafkast på 0,3%, mens sammenligningsindekset i samme periode er steget med 2,2%.
I forbindelse med den faste re-allokering i september blev porteføljens eksponering mod aktier indenfor finans (+4,5 %-point) og sundhed (+2,2 %-point) øget. I stedet blev aktier indenfor industri (-3,1 %-point), forbrugsgoder (-2,7 %-point) og materialer (-2,6 %-point) reduceret.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo november 2021.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Energi | 0,4% |
| – | – |
| – | – |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Industri | 26,1% |
| Teknologi | 18,5% |
| Materialer | 5,8% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Devon Energy Corporation | 0,4% | 24,5% |
| SVB Financial Group | 1,2% | 17,8% |
| Cheniere Energy, Inc. | 0,8% | 13,7% |
| Mosaic Company | 0,4% | 13,3% |
| ONEOK, Inc. | 0,4% | 12,5% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Xinyi Glass Holdings Limited | 0,2% | -27,5% |
| Fortescue Metals Group Ltd | 0,1% | -20,2% |
| Bluescope Steel Limited | 0,3% | -16,6% |
| voestalpine AG | 0,6% | -16,6% |
| FedEx Corporation | 0,2% | -15,7% |
| Finans | 29,2% |
| Industri | 26,1% |
| Teknologi | 18,5% |
| Forbrugsgoder | 9,8% |
| Sundhed | 6,9% |
| Materialer | 5,8% |
| Forsyning | 1,7% |
| Øvrige | 2,0% |
| USA | 58,7% |
| Japan | 6,1% |
| Frankrig | 5,5% |
| Canada | 5,4% |
| England | 5,1% |
| Australien | 3,7% |
| Schweiz | 2,8% |
| Øvrige | 12,7% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Carrier Global Corp. | Industri | USA | 1,5% |
| Power Corporation of Canada | Finans | Canada | 1,5% |
| Johnson Controls International plc | Industri | USA | 1,5% |
| Pentair plc | Industri | USA | 1,5% |
| American Financial Group, Inc. | Finans | USA | 1,4% |
| Avery Dennison Corporation | Industri | USA | 1,4% |
| Blackstone Inc. | Finans | USA | 1,2% |
| Gartner, Inc. | Teknologi | USA | 1,2% |
| SVB Financial Group | Finans | USA | 1,2% |
| Charles River Laboratories International, Inc. | Finans | USA | 1,2% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.