Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.
Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
På nær en smule uro i begyndelsen af måneden, var der en generelt positiv stemning på de globale aktiemarkeder i oktober. Dette var på trods af, at kinesiske aktier noteret i USA havde de største fald nogensinde, idét præsident Xi Jinping blev ”genvalgt”.
Energisektoren havde på globalt plan en suveræn måned med et afkast på 19,3%. Dette skyldes især, at OPEC annoncerede en reduktion af olieudbuddet for at opretholde olieprisen. De mest stigende aktier i porteføljen var dermed energiselskaberne Halliburton Company (+46,8%), Schlumberger NV (+43,8%) og Baker Hughes Company (+31,0%), der fik yderligere medvind fra stærke kvartalsregnskaber.
Den mest faldende aktie, Sino Land Co. Ltd (-16,0%), er et eksempel på en virksomhed, der er påvirket af den vigende økonomiske fremgang i Kina samt de politiske nyheder. Carlisle Companies Incorporated (-15,5%) leverende som udgangspunkt et stærkt regnskab, men faldt alligevel betydeligt på dagen. Afslutningsvist var konglomeratet Swire Pacific Limited (-12,2%) også påvirket af urolighederne i Kina og blev dermed den tredje mest faldende aktie i porteføljen.
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 8,9%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 6,3%.
I forbindelse med reallokeringen af porteføljen ultimo oktober blev aktier indenfor sundhed (+3,8%-point) og finans (+2,1%-point) øget. Aktier indenfor energi (-3,1%-point) og forsyning (-3,1%-point) blev reduceret.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske medio december 2022.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 21,7% |
| Industri | 16,0% |
| Sundhed | 15,5% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Halliburton Company | 0,4% | 46,8% |
| Schlumberger NV | 0,4% | 43,8% |
| Baker Hughes Company | 0,3% | 31,0% |
| Texas Pacific Land Corp | 0,8% | 28,7% |
| Phillips 66 | 0,4% | 28,2% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Sino Land Co. Ltd. | 0,1% | -16,0% |
| Carlisle Companies Inc | 0,3% | -15,5% |
| Swire Pacific Limited | 0,1% | -12,2% |
| CK Asset Holdings Limited | 0,2% | -8,8% |
| CK Infrastructure Holdings | 0,2% | -7,6% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 21,7% |
| Industri | 16,0% |
| Sundhed | 15,5% |
| Konsumentvarer | 9,6% |
| Materialer | 8,4% |
| Energi | 8,2% |
| Forsyning | 7,0% |
| Øvrige | 13,6% |
| Land | Vægt |
|---|---|
| USA | 73,6% |
| Canada | 3,9% |
| Japan | 2,8% |
| England | 2,6% |
| Spanien | 1,8% |
| Australien | 1,7% |
| Singapore | 1,7% |
| Øvrige | 11,9% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Cheniere Energy, Inc. | Industri | USA | 1,8% |
| LPL Financial Holdings Inc. | Finans | USA | 1,8% |
| Marathon Petroleum Corporation | Energi | USA | 1,7% |
| Archer-Daniels-Midland Company | Materialer | USA | 1,7% |
| W. R. Berkley Corporation | Finans | USA | 1,7% |
| CF Industries Holdings, Inc. | Materialer | USA | 1,7% |
| Valero Energy Corporation | Energi | USA | 1,7% |
| McKesson Corporation | Industri | USA | 1,6% |
| Cigna Corporation | Sundhed | USA | 1,6% |
| General Mills, Inc. | Konsumentvarer | USA | 1,6% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.