Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.
Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
Den positive stemning fra oktober fortsatte på de globale aktiemarkeder, hvor alle større aktieregioner endte med positive afkast. Europa (+6,8%) var den mest stigende, hvorimod USA lå lavest (1,2%). En del af den store forskel kan tilskrives, at den amerikanske dollar blev svækket overfor Euro i november.
De to mest stigende aktier i porteføljen var begge japanske aktier. Stigningerne skyldtes i høj grad stærke regnskaber. Den mest stigende aktie var handelshuset Marubeni Corporation (+21,4%), som nu er nu steget med hele 45% i år. Den anden mest stigende aktie var bankkoncern Resona Holdings, Inc. (+20,6%). Afslutningsvis steg australske Mineral Resources Limited (+20,1%) tredje mest.
De tre mest faldende aktier i porteføljen var alle nordamerikanske. Faldende var påvirket af valutasvingninger, men skuffende regnskaber var også en faktor. LPL Financial Holdings Inc. (-11,1%), Healthcare, Inc. (-10,0%) og Nutrien Ltd. (-9,4%) indtog bundplaceringen.
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 0,3%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 2,5%.
Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i november måned.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske medio december 2022.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Forsyning | 8,8% |
| Energi | 7,2% |
| Teknologi | 4,5% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Konsumentvarer | 9,3% |
| Forbrugsgoder | 6,8% |
| Sundhed | 15,3% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Marubeni Corporation | 0,3% | 21,4% |
| Resona Holdings, Inc. | 0,1% | 20,6% |
| Mineral Resources Limited | 0,2% | 20,1% |
| Rheinmetall AG | 0,5% | 18,1% |
| Standard Chartered PLC | 0,4% | 17,7% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| LPL Financial Holdings Inc. | 1,5% | -11,1% |
| Molina Healthcare, Inc. | 0,7% | -10,0% |
| Nutrien Ltd. | 0,3% | -9,4% |
| Dollar Tree, Inc. | 0,6% | -9,1% |
| Assurant, Inc. | 0,5% | -9,0% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 21,6% |
| Industri | 15,8% |
| Sundhed | 15,3% |
| Konsumentvarer | 9,3% |
| Forsyning | 8,8% |
| Materialer | 8,3% |
| Energi | 7,2% |
| Øvrige | 13,7% |
| Land | Vægt |
|---|---|
| USA | 72,3% |
| Canada | 3,8% |
| Japan | 3,0% |
| England | 2,9% |
| Spanien | 1,9% |
| Australien | 1,9% |
| Tyskland | 1,8% |
| Øvrige | 12,4% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corporation | Energi | USA | 1,8% |
| Cheniere Energy, Inc. | Industri | USA | 1,7% |
| Valero Energy Corporation | Energi | USA | 1,7% |
| W. R. Berkley Corporation | Finans | USA | 1,6% |
| General Mills, Inc. | Konsumentvarer | USA | 1,6% |
| Archer-Daniels-Midland Company | Materialer | USA | 1,6% |
| CF Industries Holdings, Inc. | Materialer | USA | 1,6% |
| AbbVie, Inc. | Sundhed | USA | 1,6% |
| Corteva Inc | Materialer | USA | 1,6% |
| Progressive Corporation | Finans | USA | 1,6% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.