Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.
Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
November var en god måned på de globale aktiemarkeder, hvor især teknologisektoren oplevede stor kursfremgang.
Der var optimisme blandt markedsaktørerne i forbindelse med en løsning af handelskrigen mellem Kina og USA, hvor den amerikanske præsident udtalte, at Kina og USA er kommet tættere på en foreløbig aftale. Dette er på trods af, at USA stadig indikerede, at de allerede planlagte toldstigninger ville træde i kraft den 15. december 2019.
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 1,4%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 4,0%.
Der blev ikke foretaget nogen porteføljeændringer i november.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske medio december 2019.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 30,3% |
| Industri | 11,0% |
| Teknologi | 9,6% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Forsyning | 22,7% |
| – | – |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Spirax-Sarco Engineering | 0,2% | 13,9% |
| Halma plc | 0,8% | 13,7% |
| Chorus Limited | 0,2% | 12,7% |
| Air Products and Chemicals | 1,4% | 12,2% |
| MSCI Inc. Class A | 0,4% | 12,1% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Trustpower Ltd. | 0,5% | -10,2% |
| Rakuten, Inc. | 0,2% | -8,7% |
| Polymetal International Plc | 0,2% | -6,8% |
| Pinnacle West Capital | 0,3% | -5,2% |
| Healthpeak Properties, Inc. | 0,6% | -5,2% |
| Finans | 30,3% |
| Forsyning | 22,7% |
| Industri | 11,0% |
| Forbrugsgoder | 9,6% |
| Teknologi | 9,6% |
| Konsumentvarer | 8,7% |
| Sundhed | 3,4% |
| Øvrige | 4,7% |
| USA | 60,5% |
| Canada | 5,0% |
| England | 4,5% |
| New Zealand | 4,4% |
| Schweiz | 3,6% |
| Australien | 2,9% |
| Spanien | 2,7% |
| Øvrige | 16,4% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc. | Forsyning | USA | 1,4% |
| Southern Company | Forsyning | USA | 1,4% |
| Procter & Gamble Company | Konsumentvarer | USA | 1,4% |
| AutoZone, Inc. | Forbrugsgoder | USA | 1,4% |
| Eversource Energy | Forsyning | USA | 1,4% |
| Equity Residential | Finans | USA | 1,4% |
| Air Products and Chemicals, Inc. | Industri | USA | 1,4% |
| Entergy Corporation | Forsyning | USA | 1,4% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | Forbrugsgoder | USA | 1,4% |
| Hershey Company | Konsumentvarer | USA | 1,3% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.