Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest, og havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.
Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
I november steg både amerikanske aktier og aktier i Stillehavsområdet, mens europæiske aktier samlet set faldt. En stadigt ekspanderende global økonomi og meldinger fra den amerikanske centralbank om eventuelle færre fremtidige renteforhøjelser fik markedsaktørerne til at genvinde optimismen.
Afkastet for måneden var i Falcon Global Momentum minus 0,7%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 1,2%.
I forbindelse med reallokeringen medio november blev aktier indenfor sundhed og forbrugsgoder øget med 4%-point hver, hvoraf mange var nye aktier, der ikke i forvejen var i porteføljen. Aktier indenfor finans og energi blev reduceret med 2,5%-point. Teknologiaktier blev reduceret med 1%-point.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo januar 2019.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Sundhed | 18,2% |
| Forbrugsgoder | 16,6% |
| Finans | 14,5% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Industri | 9,3% |
| Energi | 7,2% |
| Materialer | 0,7% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Sumitomo Dainippon | 0,8% | 55,9% |
| TripAdvisor, Inc. | 0,3% | 23,0% |
| arGEN-X SE | 0,7% | 22,6% |
| FamilyMart UNY Holdings | 0,6% | 22,2% |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 0,3% | 17,1% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Petroleum Geo-Services | 0,1% | -31,8% |
| Bombardier Inc. B | 0,1% | -31,2% |
| Aker ASA Class A | 0,5% | -25,2% |
| Swedish Match AB | 0,6% | -23,4% |
| Metsa Board Corp. B | 0,1% | -20,7% |
| Teknologi | 23,5% |
| Sundhed | 18,2% |
| Forbrugsgoder | 16,6% |
| Finans | 14,5% |
| Industri | 9,3% |
| Konsumentvarer | 7,8% |
| Energi | 7,2% |
| Øvrige | 2,9% |
| USA | 64,4% |
| Japan | 9,4% |
| England | 4,3% |
| Norge | 3,6% |
| Belgien | 2,1% |
| Danmark | 2,0% |
| Finland | 2,0% |
| Øvrige | 12,2% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Illumina, Inc. | Sundhed | USA | 1,5% |
| Motorola Solutions, Inc. | Teknologi | USA | 1,5% |
| Microsoft Corporation | Teknologi | USA | 1,4% |
| Centene Corporation | Sundhed | USA | 1,4% |
| VeriSign, Inc. | Teknologi | USA | 1,4% |
| Intuit Inc. | Teknologi | USA | 1,4% |
| Visa Inc. Class A | Finans | USA | 1,4% |
| Mastercard Incorporated Class A | Finans | USA | 1,4% |
| Amazon.com, Inc. | Forbrugsgoder | USA | 1,3% |
| TJX Companies Inc | Forbrugsgoder | USA | 1,3% |
Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.