Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.
Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
I marts var det igen invasionen af Ukraine, stigende inflation, stigende energipriser samt forsyningskæde-problemer, der trak overskrifter i finansnyhederne.
EPAM Systems (+44,1%) var porteføljens mest stigende aktie for måneden. Aktien faldt dog med mere end 50% i februar, fordi selskabet er højt eksponeret mod Ukraine, Hviderusland og Rusland. Energiproducenten CF Industries Holdings Inc. (+28,1%), som specialiserer sig i grøn hydrogenenergi, var også blandt de mest stigende for måneden. Stigningen skyldes primært den vestlige verdens fokus på omstillingen til grøn energi.
Blandt de mest faldende aktier for måneden var der to energiselskaber. HK & China Gas faldt mest (-19,1%), hvilket skyldes svage resultater i forhold til markedets forventninger. Uniper SE (-17,9%) faldt også en del, og selskabet er meget negativt påvirket af krisen i Ukraine. Italienske UniCredit S.p.A. faldt med -13,5% grundet forventede tab på deres eksponering mod Rusland.
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 5,7%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 3,5%.
I forbindelse med re-allokeringen medio marts blev aktier indenfor teknologi (-6,8 %-point) reduceret betydeligt. I stedet blev aktier indenfor energi (+3,2 %-point), forsyning (+2,0 %-point) og forbrugsgoder (1,6 %-point) øget i porteføljen.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo maj 2022.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Teknologi | 18,9% |
| Finans | 24,1% |
| Sundhed | 11,9% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| EPAM Systems, Inc. | 0,1% | 44,1% |
| Mosaic Company | 0,2% | 28,3% |
| CF Industries Holdings, Inc. | 0,5% | 28,1% |
| NIBE Industrier AB Class B | 0,1% | 26,5% |
| Tesla Inc | 1,5% | 25,0% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Hong Kong & China Gas | 0,1% | -19,1% |
| Uniper SE | 0,2% | -17,9% |
| UniCredit S.p.A. | 0,1% | -13,5% |
| E.ON SE | 0,3% | -13,0% |
| Raiffeisen Bank | 0,0% | -11,7% |
| Finans | 24,1% |
| Teknologi | 18,9% |
| Sundhed | 11,9% |
| Industri | 11,9% |
| Forbrugsgoder | 10,2% |
| Energi | 10,1% |
| Konsumentvarer | 6,3% |
| Øvrige | 6,6% |
| USA | 72,2% |
| England | 5,3% |
| Japan | 4,0% |
| Schweiz | 2,6% |
| Australien | 2,6% |
| Frankrig | 2,5% |
| Canada | 1,8% |
| Øvrige | 9,0% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | Teknologi | USA | 2,4% |
| Pfizer Inc. | Sundhed | USA | 2,4% |
| Costco Wholesale Corporation | Forbrugsgoder | USA | 2,3% |
| Microsoft Corporation | Teknologi | USA | 2,1% |
| UnitedHealth Group Incorporated | Sundhed | USA | 1,9% |
| Exxon Mobil Corporation | Energi | USA | 1,7% |
| ConocoPhillips | Energi | USA | 1,7% |
| Chevron Corporation | Energi | USA | 1,6% |
| Broadcom Inc. | Teknologi | USA | 1,6% |
| AbbVie, Inc. | Sundhed | USA | 1,6% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.