DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Marts 2021

Falcon GLOBAL Momentum

Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.

Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Den japanske shipping-gigant Nippon Yusen Kaisha var i toppen af porteføljen med et afkast på 30,7%. Aktien er steget med over 140% det seneste år. Lowe’s Companies lå næstøverst med en stigning på 23,1%. Byggemarkedskæden har vækstet kraftigt under pandemien, og er steget med over 120% det seneste år.

I bunden af porteføljen lå ViacomCBS, Inc., med et afkast på -25,0%. Aktien startede ellers måneden ud med et væld af gode nyheder, og steg med over 50% for måneden indtil den 22. marts, hvor den faldt kraftigt. Dette skyldtes, at en storinvestor måtte sælge ud af aktien for at dække andre tab.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 2,8%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 6,3%.

Falcon Global Momentum afsluttede dermed første kvartal med et afkast på 2,3%, hvor sammenligningsindekset havde et afkast på 9,4%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i marts måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo april 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri21,0%
Forbrugsgoder16,3%
Konsumentvarer2,3%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi29,0%
Energi0,3%
Materialer5,9%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Nippon Yusen Kaisha0,3%30,7%
Lowe’s Companies, Inc.0,3%23,1%
Kesko Oyj Class B0,4%22,6%
CyberAgent, Inc.0,1%20,4%
Best Buy Co., Inc.0,6%20,1%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
ViacomCBS Inc. Class B0,2%-25,0%
Geely Automobile Holdings0,4%-18,0%
Shopify, Inc. Class A1,2%-16,6%
arGEN-X SE0,5%-15,6%
Twitter, Inc.0,3%-15,4%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Teknologi29,0%
Industri21,0%
Forbrugsgoder16,3%
Sundhed15,0%
Finans7,2%
Materialer5,9%
Konsumentvarer2,3%
Øvrige3,3%

Landeallokering

USA62,1%
Japan5,4%
Canada4,2%
Hong Kong3,9%
England3,8%
Danmark3,6%
Holland2,5%
Øvrige14,5%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Freeport-McMoRan, Inc.MaterialerUSA1,7%
Quanta Services, Inc.IndustriUSA1,6%
Etsy, Inc.FinansUSA1,6%
Cadence Design Systems, Inc.TeknologiUSA1,5%
Target CorporationForbrugsgoderUSA1,4%
Agilent Technologies, Inc.SundhedUSA1,4%
PayPal Holdings IncTeknologiUSA1,4%
Synopsys, Inc.TeknologiUSA1,4%
Catalent IncSundhedUSA1,3%
ServiceNow, Inc.TeknologiUSA1,3%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.