Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.
Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
Den japanske shipping-gigant Nippon Yusen Kaisha var i toppen af porteføljen med et afkast på 30,7%. Aktien er steget med over 140% det seneste år. Lowe’s Companies lå næstøverst med en stigning på 23,1%. Byggemarkedskæden har vækstet kraftigt under pandemien, og er steget med over 120% det seneste år.
I bunden af porteføljen lå ViacomCBS, Inc., med et afkast på -25,0%. Aktien startede ellers måneden ud med et væld af gode nyheder, og steg med over 50% for måneden indtil den 22. marts, hvor den faldt kraftigt. Dette skyldtes, at en storinvestor måtte sælge ud af aktien for at dække andre tab.
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 2,8%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 6,3%.
Falcon Global Momentum afsluttede dermed første kvartal med et afkast på 2,3%, hvor sammenligningsindekset havde et afkast på 9,4%.
Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i marts måned.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo april 2021.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Industri | 21,0% |
| Forbrugsgoder | 16,3% |
| Konsumentvarer | 2,3% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Teknologi | 29,0% |
| Energi | 0,3% |
| Materialer | 5,9% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Nippon Yusen Kaisha | 0,3% | 30,7% |
| Lowe’s Companies, Inc. | 0,3% | 23,1% |
| Kesko Oyj Class B | 0,4% | 22,6% |
| CyberAgent, Inc. | 0,1% | 20,4% |
| Best Buy Co., Inc. | 0,6% | 20,1% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| ViacomCBS Inc. Class B | 0,2% | -25,0% |
| Geely Automobile Holdings | 0,4% | -18,0% |
| Shopify, Inc. Class A | 1,2% | -16,6% |
| arGEN-X SE | 0,5% | -15,6% |
| Twitter, Inc. | 0,3% | -15,4% |
| Teknologi | 29,0% |
| Industri | 21,0% |
| Forbrugsgoder | 16,3% |
| Sundhed | 15,0% |
| Finans | 7,2% |
| Materialer | 5,9% |
| Konsumentvarer | 2,3% |
| Øvrige | 3,3% |
| USA | 62,1% |
| Japan | 5,4% |
| Canada | 4,2% |
| Hong Kong | 3,9% |
| England | 3,8% |
| Danmark | 3,6% |
| Holland | 2,5% |
| Øvrige | 14,5% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Freeport-McMoRan, Inc. | Materialer | USA | 1,7% |
| Quanta Services, Inc. | Industri | USA | 1,6% |
| Etsy, Inc. | Finans | USA | 1,6% |
| Cadence Design Systems, Inc. | Teknologi | USA | 1,5% |
| Target Corporation | Forbrugsgoder | USA | 1,4% |
| Agilent Technologies, Inc. | Sundhed | USA | 1,4% |
| PayPal Holdings Inc | Teknologi | USA | 1,4% |
| Synopsys, Inc. | Teknologi | USA | 1,4% |
| Catalent Inc | Sundhed | USA | 1,3% |
| ServiceNow, Inc. | Teknologi | USA | 1,3% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.