Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Falcon Global Momentum havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.
Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
Verdensaktieindekset endte maj måned i et stort plus hvilket især skyldtes, at amerikanske aktier steg pænt i kombination med en stigende amerikansk dollarkurs.
Afkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 5,6%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 4,1%.
Fonden er nystartet per ultimo april 2018, og der vil derfor blive rapporteret om ændringer efter første planlagte re-allokering primo juli.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo juli.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Teknologi | 26,2% |
| Industri | 13,4% |
| Finans | 18,8% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Telekommunikation | 0,6% |
| – | – |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Tokai Carbon Co., Ltd. | 0,8% | 68,9% |
| Align Technology, Inc. | 1,6% | 37,4% |
| Altri SGPS SA | 0,2% | 37,1% |
| Showa Denko K.K. | 0,1% | 33,9% |
| Micron Technology, Inc. | 0,7% | 29,5% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| FACC AG | 0,3% | -19,0% |
| Commerzbank AG | 0,1% | -18,4% |
| bpost SA | 0,1% | -15,8% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 0,2% | -14,7% |
| FinecoBank SpA | 0,5% | -13,7% |
| Teknologi | 26,2% |
| Finans | 18,8% |
| Industri | 13,4% |
| Forbrugsgoder | 12,4% |
| Sundhed | 9,3% |
| Konsumentvarer | 9,2% |
| Energi | 5,5% |
| Øvrige | 5,2% |
| USA | 61,7% |
| Japan | 5,9% |
| England | 4,7% |
| Finland | 2,7% |
| Canada | 2,6% |
| Hong Kong | 2,6% |
| Italien | 2,2% |
| Øvrige | 17,6% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Align Technology, Inc. | Sundhed | USA | 1,6% |
| Valero Energy Corporation | Energi | USA | 1,5% |
| Adobe Systems Incorporated | Teknologi | USA | 1,4% |
| Red Hat, Inc. | Teknologi | USA | 1,4% |
| Mastercard Incorporated Class A | Finans | USA | 1,4% |
| T. Rowe Price Group | Finans | USA | 1,4% |
| PVH Corp. | Konsumentvarer | USA | 1,3% |
| Moody’s Corporation | Finans | USA | 1,3% |
| Progressive Corporation | Finans | USA | 1,3% |
| Estee Lauder Companies Inc. Class A | Konsumentvarer | USA | 1,3% |
Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.