Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Falcon Global Momentum havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.
Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
Juni måned bød på endnu en runde med fornyet frygt i forhold til en global handelskrig og effekten af en sådan på virksomhedernes indtjening var derfor månedens fokus. Aktierne i USA endte dog over en bred kam et godt kvartal med plus for måneden, mens europæiske aktier og aktier i stillehavsområdet endte måneden med et lille fald.
Afkastet for måneden var i Falcon Global Momentum minus 2,6%, mens sammenligningsindekset i samme periode faldt med 0,1%. Siden opstart ultimo april 2018 er Falcon Global Momentum steget med 4,6%, mens sammenligningsindekset er steget med 5,3%
Fonden er nystartet per ultimo april 2018, og der vil derfor blive rapporteret om ændringer efter første planlagte re-allokering primo juli.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo juli.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Forbrugsgoder | 12,6% |
| Sundhed | 9,5% |
| – | – |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Industri | 13,2% |
| Teknologi | 26,0% |
| Konsumentvarer | 9,2% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Daiichi Sankyo Company Ltd | 0,3% | 19,0% |
| Michael Kors Holdings Ltd | 0,7% | 16,1% |
| NetApp, Inc. | 1,2% | 15,0% |
| FinecoBank SpA | 0,6% | 13,2% |
| Monster Beverage Corp. | 0,3% | 12,1% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Nektar Therapeutics | 0,4% | -39,1% |
| Red Hat, Inc. | 1,2% | -17,2% |
| Venture Corporation Limited | 0,4% | -17,0% |
| UNIQA Insurance Group AG | 0,2% | -17,0% |
| Fiat Chrysler Automobiles | 0,1% | -15,7% |
| Teknologi | 26,0% |
| Finans | 18,7% |
| Industri | 13,2% |
| Forbrugsgoder | 12,6% |
| Sundhed | 9,5% |
| Konsumentvarer | 9,2% |
| Energi | 5,4% |
| Øvrige | 5,4% |
| USA | 61,9% |
| Japan | 6,3% |
| England | 4,7% |
| Finland | 2,7% |
| Canada | 2,7% |
| Hong Kong | 2,4% |
| New Zealand | 2,2% |
| Øvrige | 17,1% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Align Technology, Inc. | Sundhed | USA | 1,7% |
| Adobe Systems Incorporated | Teknologi | USA | 1,5% |
| Mastercard Incorporated Class A | Finans | USA | 1,4% |
| Valero Energy Corporation | Energi | USA | 1,4% |
| S&P Global, Inc. | Finans | USA | 1,4% |
| Moody’s Corporation | Finans | USA | 1,3% |
| T. Rowe Price Group | Finans | USA | 1,3% |
| Progressive Corporation | Finans | USA | 1,3% |
| Total System Services, Inc. | Teknologi | USA | 1,3% |
| Estee Lauder Companies Inc. Class A | Konsumentvarer | USA | 1,3% |
Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.