Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.
Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
Den ekstraordinære uro, som prægede den første halvdel af året, blev aflyst af en optur i juli måned. Dette var på trods af en rentestigning fra den amerikanske centralbank, samt at den amerikanske økonomi gik i teknisk recession. Den økonomiske tilbagegang skabte netop lavere inflationsforventninger og dermed udsigt til lavere rentestigninger end tidligere forventet.
Den australske teknologivirksomhed Wisetech Global Ltd steg med 37,9%, hvilket blandt andet skyldes en opjustering. Stålproducenten Nucor Corporation (+33,5%) steg ligeledes kraftigt efter et stærkt resultat for andet kvartal samt enighed om en infrastrukturplan i USA, som ventes at hæve indtjeningen yderligere for virksomheden. Den tredje mest stigende aktie, Arista Networks, Inc. (+27,7%), steg ligeledes på baggrund af et stærkt regnskab.
Den tyske forsvarsindustrikoncern Rheinmetall AG (-18,1%) have modsat markedet en tilbagegang, men aktien er på trods af dette steget med over 110% i indeværende år. Tilbagegangen skyldtes blandt andet lave forventninger til virksomhedens andet kvartal. Det spanske energivirksomhed Repsol SA (-11,9%) faldt ligeledes på regnskabsresultater, som lå under markedets forventninger samt efter den spanske regering annoncerede en midlertidig skattestigning for finans- og energiselskaber. Denne skattestigning ramte også spanske CaixaBank SA (-11,6%).
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 7,2%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 10,8%.
Der blev ikke foretaget ændringer i porteføljen i juli 2022.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske medio august 2022.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Industri | 22,4% |
| Energi | 13,9% |
| Forsyning | 10,0% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Orron Energy AB | 0,1% | 84,5% |
| Wisetech Global Ltd. | 0,1% | 37,9% |
| Nucor Corporation | 0,5% | 33,5% |
| Arista Networks, Inc. | 0,3% | 27,7% |
| Tourmaline Oil Corp. | 0,8% | 23,9% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Rheinmetall AG | 0,1% | -18,7% |
| Repsol SA | 0,2% | -11,9% |
| CaixaBank SA | 0,1% | -11,6% |
| Orange SA | 0,2% | -10,8% |
| Telefonica SA | 0,3% | -10,3% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 24,1% |
| Teknologi | 18,9% |
| Sundhed | 11,9% |
| Industri | 11,9% |
| Forbrugsgoder | 10,2% |
| Energi | 10,1% |
| Konsumentvarer | 6,3% |
| Øvrige | 6,5% |
| Land | Vægt |
|---|---|
| USA | 69,9% |
| Canada | 5,5% |
| England | 4,1% |
| Japan | 3,8% |
| Schweiz | 2,2% |
| Frankrig | 2,1% |
| Australien | 1,9% |
| Øvrige | 10,5% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| McKesson Corporation | Industri | USA | 1,7% |
| Consolidated Edison, Inc. | Forsyning | USA | 1,7% |
| Cheniere Energy, Inc. | Industri | USA | 1,7% |
| Hershey Company | Konsumentvarer | USA | 1,6% |
| Exelon Corporation | Forsyning | USA | 1,6% |
| Williams Companies, Inc. | Industri | USA | 1,6% |
| CF Industries Holdings, Inc. | Industri | USA | 1,6% |
| Archer-Daniels-Midland Company | Industri | USA | 1,5% |
| AbbVie, Inc. | Sundhed | USA | 1,5% |
| Mosaic Company | Industri | USA | 1,4% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.