Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.
Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
I juli steg de globale aktiemarkeder, målt i danske kroner, godt hjulpet på vej af en stigende amerikansk dollar.
Regnskabssæsonen for 2. kvartal er i fuld gang og mange amerikanske selskaber har leveret bedre end forventede resultater. Forventningerne har dog været skruet meget ned over de sidste 6 måneder, hvilket har sat barren lavt. Det har til gengæld ikke forhindret de ledende amerikanske indeks i at sætte nye kursrekorder i juli.
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 2,3%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 2,8%.
Der er ikke blevet foretaget ændringer i porteføljen i juli måned.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo august 2019.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 25,7% |
| Forsyning | 22,4% |
| Forbrugsgoder | 7,5% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Telekommunikation | 1,4% |
| Materialer | 1,3% |
| Energi | 0,9% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Hershey Company | 0,7% | 15,9% |
| Starbucks Corporation | 1,2% | 15,6% |
| Chugai Pharmaceutical Co. | 0,3% | 12,5% |
| SBA Communications Corp. | 0,7% | 11,7% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 1,4% | 11,1% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Valmet Corp | 0,3% | -19,6% |
| Micro Focus International | 0,5% | -17,1% |
| Enagas SA | 0,3% | -13,4% |
| Rakuten, Inc. | 0,2% | -11,5% |
| Toyo Seikan Group Holdings | 0,2% | -9,3% |
| Finans | 25,7% |
| Forsyning | 22,4% |
| Teknologi | 13,0% |
| Industri | 12,9% |
| Konsumentvarer | 8,6% |
| Forbrugsgoder | 7,5% |
| Sundhed | 6,3% |
| Øvrige | 3,6% |
| USA | 60,4% |
| England | 4,9% |
| Canada | 4,7% |
| New Zealand | 4,5% |
| Schweiz | 3,6% |
| Spanien | 3,2% |
| Australien | 2,8% |
| Øvrige | 15,9% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Ball Corporation | Industri | USA | 1,5% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | Forbrugsgoder | USA | 1,4% |
| Thomson Reuters Corporation | Finans | Canada | 1,4% |
| Procter & Gamble Company | Konsumentvarer | USA | 1,4% |
| VeriSign, Inc. | Teknologi | USA | 1,4% |
| American Tower Corporation | Finans | USA | 1,4% |
| American Water Works Company, Inc. | Forsyning | USA | 1,3% |
| Welltower, Inc. | Finans | USA | 1,3% |
| Equity Residential | Finans | USA | 1,3% |
| American Electric Power Company, Inc. | Forsyning | USA | 1,3% |
Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.