Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Falcon Global Momentum havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.
Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
Juli måned markerede starten på regnskabssæsonen, hvor analytikernes indtjeningsforventninger generelt blev indfriet. Samtidig sås en nedskalering af den verserende globale handelskonflikt, hvilket fik aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet til at ende i plus for måneden.
Afkastet for måneden var i Falcon Global Momentum et plus på 1,7%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 2,9%.
I forbindelse med reallokeringen primo juli nedbragte vi andelen af finansaktier mens andelen af aktier indenfor industri- og energisektoren blev forøget.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske medio august.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Sundhed | 10,6% |
| Teknologi | 25,7% |
| Energi | 8,2% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Forbrugsgoder | 13,0% |
| – | – |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| AT&S AG | 0,2% | 28,9% |
| Keurig Dr Pepper Inc. | 0,1% | 22,0% |
| Verbund AG Class A | 0,7% | 21,7% |
| SalMar ASA | 0,7% | 21,5% |
| FACC AG | 0,3% | 19,5% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Twitter, Inc. | 0,2% | -27,2% |
| IPG Photonics Corporation | 0,2% | -25,8% |
| Stora Enso Oyj Class R | 0,5% | -15,7% |
| Netflix, Inc. | 1,3% | -14,0% |
| CSPC Pharma. Group Ltd. | 0,2% | -13,7% |
| Teknologi | 25,7% |
| Finans | 17,6% |
| Forbrugsgoder | 13,0% |
| Industri | 11,1% |
| Sundhed | 10,6% |
| Konsumentvarer | 9,5% |
| Energi | 8,2% |
| Øvrige | 4,3% |
| USA | 60,9% |
| Japan | 6,5% |
| England | 4,9% |
| Canada | 3,2% |
| Finland | 3,1% |
| Norge | 2,8% |
| New Zealand | 2,5% |
| Øvrige | 16,1% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Align Technology, Inc. | Sundhed | USA | 1,6% |
| Valero Energy Corporation | Energi | USA | 1,4% |
| Amazon.com, Inc. | Forbrugsgoder | USA | 1,4% |
| Kohl’s Corporation | Forbrugsgoder | USA | 1,4% |
| Microsoft Corporation | Teknologi | USA | 1,4% |
| Adobe Systems Incorporated | Teknologi | USA | 1,3% |
| Mastercard Incorporated | Finans | USA | 1,3% |
| Total System Services, Inc. | Teknologi | USA | 1,3% |
| T. Rowe Price Group | Finans | USA | 1,3% |
| Boeing Company | Teknologi | USA | 1,3% |
Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.