Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.
Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
Udsigter til en mindre lempelig pengepolitik skabte en negativ stemning på de globale aktiemarkeder i januar måned kombineret med kraftigt stigende energipriser.
Det kan også ses på vinderne i porteføljen, der alle er energivirksomheder; ConocoPhillips (+24,6%), Inpex Corporation (+16,5%) og Devon Energy Corporation (+16,5%)
Aktier med høje værdiansættelser, typisk indenfor teknologi og sundhed, blev ramt hårdt. Dette var netop en tendens, der kunne ses i bunden af porteføljen, hvor vækstaktierne NIBE Industrier AB Class B (-37,2%), Moderna, Inc. (-32,3%) og EQT AB (-28,5%) var de mest faldende aktier.
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum -8,3%, mens sammenligningsindekset i samme periode faldt med -3,9%.
I forbindelse med re-allokeringen primo januar blev aktier indenfor industri reduceret med -5,7 %-point. Aktier indenfor finans (+2,7 %-point), teknologi (+2,3 %-point) og forsyning (+1,0 %-point) blev øget.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo februar 2022.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Energi | 1,7% |
| – | – |
| – | – |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Teknologi | 30,8% |
| Sundhed | 10,6% |
| Finans | 26,1% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| ConocoPhillips | 0,5% | 24,6% |
| Inpex Corporation | 0,1% | 16,5% |
| Devon Energy Corporation | 0,6% | 16,5% |
| Lundin Energy AB | 0,1% | 14,8% |
| Wells Fargo & Company | 0,8% | 13,8% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| NIBE Industrier AB Class B | 0,2% | -37,2% |
| Moderna, Inc. | 0,6% | -32,3% |
| EQT AB | 0,3% | -28,5% |
| Lasertec Corp. | 0,2% | -28,2% |
| Nemetschek SE | 0,1% | -28,0% |
| Teknologi | 30,8% |
| Finans | 26,1% |
| Industri | 14,7% |
| Sundhed | 10,6% |
| Forbrugsgoder | 7,7% |
| Konsumentvarer | 4,4% |
| Forsyning | 1,8% |
| Øvrige | 3,9% |
| USA | 67,5% |
| Frankrig | 5,7% |
| Japan | 4,8% |
| England | 4,4% |
| Schweiz | 3,2% |
| Australien | 2,6% |
| Holland | 2,2% |
| Øvrige | 9,6% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. Class C | Teknologi | USA | 3,1% |
| NVIDIA Corporation | Teknologi | USA | 2,1% |
| Blackstone Inc. | Finans | USA | 2,0% |
| Microsoft Corporation | Teknologi | USA | 1,9% |
| Intuit Inc. | Teknologi | USA | 1,8% |
| ASML Holding NV | Teknologi | Holland | 1,6% |
| Hermes International SCA | Konsumentvarer | Frankrig | 1,6% |
| Broadcom Inc. | Teknologi | USA | 1,4% |
| Fortinet, Inc. | Teknologi | USA | 1,4% |
| Johnson Controls International plc | Industri | USA | 1,4% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.