Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest, og havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.
Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
Efter nogle hårde måneder på de finansielle markeder, fandt markedsaktørerne igen de positive briller og risikovilligheden frem. Det sendte globale aktier markant højere op i januar måned, som også markerede starten på sæsonen for 4. kvartalsregnskaberne. Her bidrog positive regnskaber til månedens gode performance.
Afkastet for måneden var i Falcon Global Momentum plus 6,9%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 7,3%.
I forbindelse med reallokeringen primo januar blev aktier indenfor forsyning og finans øget med henholdsvis 8%-point og 2%-point, hvoraf mange var nye aktier, der ikke i forvejen var i porteføljen. Teknologiaktier blev reduceret med 4%-point, og aktier indenfor energi blev reduceret med 2%-point.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske medio februar 2019.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Teknologi | 19,8% |
| Finans | 16,7% |
| Forbrugsgoder | 14,9% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Telekommunikation | 0,5% |
| – | – |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Aker BP ASA | 0,4% | 33,1% |
| Aker ASA Class A | 0,4% | 32,4% |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 0,3% | 31,8% |
| Xilinx, Inc. | 0,4% | 31,0% |
| Ocado Group PLC | 0,9% | 29,2% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Sumitomo Dainippon | 0,4% | -26,4% |
| ResMed Inc. | 0,3% | -16,7% |
| Macy’s Inc. | 0,2% | -12,0% |
| McCormick & Company, Inc. | 0,6% | -11,5% |
| Hargreaves Lansdown plc | 0,3% | -9,1% |
| Teknologi | 19,8% |
| Sundhed | 17,2% |
| Finans | 16,7% |
| Forbrugsgoder | 14,9% |
| Forsyning | 10,1% |
| Industri | 8,9% |
| Konsumentvarer | 6,9% |
| Øvrige | 5,5% |
| USA | 64,8% |
| Japan | 6,4% |
| England | 4,0% |
| Norge | 3,8% |
| New Zealand | 2,4% |
| Belgien | 2,3% |
| Danmark | 2,2% |
| Øvrige | 14,1% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| VeriSign, Inc. | Teknologi | USA | 1,5% |
| HCA Healthcare Inc | Sundhed | USA | 1,5% |
| Motorola Solutions, Inc. | Teknologi | USA | 1,3% |
| Eli Lilly and Company | Sundhed | USA | 1,1% |
| Cisco Systems, Inc. | Teknologi | USA | 1,1% |
| Mastercard Incorporated Class A | Finans | USA | 1,1% |
| Intuit Inc. | Teknologi | USA | 1,1% |
| Verisk Analytics Inc. | Finans | USA | 1,1% |
| Boston Scientific Corporation | Sundhed | USA | 1,1% |
| FirstEnergy Corp. | Forsyning | USA | 1,0% |
Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.