Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.
Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
Trods en positiv start på måneden kunne de globale aktiemarkeder aktiemarkeder ikke undgå at blive ramt af voldsom uro, som konsekvens af frygt for en eskalering af udbrud af coronavirus. Denne uro resulterede i, at de største aktieindeks i verden faldt med over 10% på ganske få dage.
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum -7,1%, mens sammenligningsindekset i samme periode faldt med 7,7%.
Der blev ikke foretaget nogen porteføljeændringer i februar.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo marts 2020.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 29,6% |
| Forsyning | 18,7% |
| Teknologi | 15,1% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Olympus Corp. | 0,3% | 11,5% |
| SBA Communications Corp. | 0,8% | 7,2% |
| Fisher & Paykel Healthcare | 0,3% | 7,0% |
| Chugai Pharmaceutical | 0,3% | 5,4% |
| Iberdrola SA | 0,6% | 4,6% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| BW LPG Ltd. | 0,1% | -24,8% |
| MTU Aero Engines AG | 0,2% | -19,6% |
| Trustpower Ltd. | 0,2% | -18,0% |
| H&M Hennes & Mauritz AB | 0,2% | -17,9% |
| NEC Corp. | 0,2% | -16,8% |
| Finans | 29,6% |
| Forsyning | 18,7% |
| Teknologi | 15,1% |
| Industri | 10,7% |
| Forbrugsgoder | 10,2% |
| Sundhed | 5,1% |
| Konsumentvarer | 5,0% |
| Øvrige | 5,6% |
| USA | 62,3% |
| England | 5,1% |
| Canada | 4,9% |
| Japan | 4,7% |
| Italien | 2,9% |
| Spanien | 2,9% |
| New Zealand | 2,8% |
| Øvrige | 14,4% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Lam Research Corporation | Teknologi | USA | 1,5% |
| NextEra Energy, Inc. | Forsyning | USA | 1,5% |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | Finans | USA | 1,4% |
| Entergy Corporation | Forsyning | USA | 1,4% |
| IHS Markit Ltd. | Finans | USA | 1,4% |
| Southern Company | Forsyning | USA | 1,4% |
| KLA Corporation | Teknologi | USA | 1,3% |
| FirstEnergy Corp. | Forsyning | USA | 1,3% |
| Western Union Company | Finans | USA | 1,2% |
| Eversource Energy | Forsyning | USA | 1,1% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.