Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.
Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
December måned var overordnet set positiv for de globale aktiemarkeder, blandt andet på baggrund af påbegyndelsen af vaccinationer mod COVID-19 samt en underskrevet en Brexit-aftale.
Der hersker dog fortsat stor usikkerhed om, Joe Bidens kommende tilgang til Kina, samt hvorvidt vaccinerne kan godkendes, produceres og distribueres hurtigt nok til markedets forventninger.
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum 1,6%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 1,1%.
Falcon Global Momentum endte 4. kvartal af 2020 med et afkast på 3,5% mens sammenligningsindekset steg med 8,3%.
Årsafkastet for Falcon Global Momentum blev 2,6% og 4,7% for sammenligningsindekset.
Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i december 2020.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo januar 2021.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Teknologi | 26,5% |
| Forbrugsgoder | 18,3% |
| Forsyning | 3,0% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Fortescue Metals Group Ltd | 0,6% | 31,6% |
| EDP Renovaveis SA | 1,1% | 28,4% |
| Ambu A/S Class B | 0,2% | 26,1% |
| Delivery Hero SE | 0,7% | 25,4% |
| Scatec ASA | 0,2% | 23,7% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Pharma Mar SA | 0,2% | -26,6% |
| Kingspan Group Plc | 0,4% | -21,5% |
| salesforce.com, inc. | 0,8% | -11,5% |
| FedEx Corporation | 0,6% | -11,2% |
| Best Buy Co., Inc. | 0,9% | -9,8% |
| Teknologi | 26,5% |
| Forbrugsgoder | 18,3% |
| Sundhed | 17,2% |
| Industri | 16,9% |
| Finans | 7,6% |
| Materialer | 5,4% |
| Forsyning | 3,0% |
| Øvrige | 5,1% |
| USA | 60,9% |
| Japan | 5,9% |
| Canada | 3,8% |
| Danmark | 3,6% |
| England | 3,4% |
| Hong Kong | 2,6% |
| Holland | 2,4% |
| Øvrige | 17,4% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Cadence Design Systems, Inc. | Teknologi | USA | 1,6% |
| PayPal Holdings Inc | Teknologi | USA | 1,5% |
| Synopsys, Inc. | Teknologi | USA | 1,5% |
| Apple Inc. | Teknologi | USA | 1,4% |
| T-Mobile US, Inc. | Telekommunikation | USA | 1,4% |
| Shopify, Inc. Class A | Forbrugsgoder | Canada | 1,4% |
| ServiceNow, Inc. | Teknologi | USA | 1,4% |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | Sundhed | USA | 1,3% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | Forbrugsgoder | USA | 1,3% |
| Danaher Corporation | Sundhed | USA | 1,3% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.