Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Falcon Global Momentum havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.
Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
Optimisme omkring den amerikanske økonomi bidrog til, at amerikanske aktier endte måneden højere for femte måned i træk, mens europæiske aktier og aktier i stillehavsområdet endte måneden med fald.
Afkastet for måneden var i Falcon Global Momentum et plus på 2,8%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 1,9%.
I forbindelse med reallokeringen medio august blev andelen af teknologiaktier nedbragt marginalt, mens andelen af aktier indenfor sundhed blev forøget med 2%-point.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo oktober.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Teknologi | 24,7% |
| Finans | 18,1% |
| Sundhed | 12,1% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Industri | 10,7% |
| Materialer | 1,5% |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Nektar Therapeutics | 0,5% | 27,2% |
| Showa Shell Sekiyu K.K. | 0,3% | 24,3% |
| Broadridge Financial | 0,7% | 20,4% |
| a2 Milk Company Ltd. | 0,5% | 18,3% |
| NVIDIA Corporation | 0,4% | 15,4% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Sunny Optical Technology | 0,2% | -22,5% |
| Petroleum Geo-Services | 0,3% | -19,8% |
| Poste Italiane SpA | 0,3% | -16,7% |
| William Demant Holding A/S | 0,4% | -14,3% |
| TUI AG | 0,5% | -13,1% |
| Teknologi | 24,7% |
| Finans | 18,1% |
| Forbrugsgoder | 12,1% |
| Sundhed | 12,1% |
| Industri | 10,7% |
| Energi | 9,1% |
| Konsumentvarer | 9,0% |
| Øvrige | 4,2% |
| USA | 62,0% |
| Japan | 6,4% |
| England | 4,8% |
| Norge | 3,4% |
| Canada | 3,3% |
| Finland | 2,9% |
| New Zealand | 2,5% |
| Øvrige | 14,7% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Align Technology, Inc. | Sundhed | USA | 1,5% |
| Amazon.com, Inc. | Forbrugsgoder | USA | 1,5% |
| NetApp, Inc. | Teknologi | USA | 1,5% |
| Intuit Inc. | Teknologi | USA | 1,4% |
| Kohl’s Corporation | Forbrugsgoder | USA | 1,4% |
| Microsoft | Teknologi | USA | 1,4% |
| Mastercard Incorporated Class A | Finans | USA | 1,4% |
| MSCI Inc. | Finans | USA | 1,4% |
| Total System Services, Inc. | Teknologi | USA | 1,4% |
| Adobe Systems Incorporated | Teknologi | USA | 1,4% |
Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.