Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.
Sammenligningsindekset for Falcon Global Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
April var en hård måned for de globale aktiemarkeder, hvor inflation, Corona-krise i Kina, udsigt til endnu en renteforøgelse og kvartalsrapporter satte stemningen.
På trods af et fald på sektorniveau på -4,8% for forbrugsgoder, var flere af aktierne med højest afkast i porteføljen Bath & Body Works, Inc. (+16,7%), LKQ Corporation (+15,3%) og Toshiba Corporation (+14,0%). Udover disse leverede Sherwin-Williams Company (+16,2%) et stærkt regnskab og dermed et flot afkast for måneden.
Dette står i skarp kontrast til højt værdisatte vækstaktier, som bliver ramt på værdiansættelsen, når renten stiger. Markedet har især reageret på frygt for en rentestigning på et halvt procentpoint i USA. Teknologisektoren er overvægtet vækstaktier, som dermed førte til fald i NVIDIA Corporation (-28,3%) og Cloudflare Inc (-24,1%). Afslutningsvist faldt den svenske kapitalfond EQT AB (-23,3%) efter et skuffende regnskab for første kvartal. Det var ifølge EQT især krisen i Ukraine, der skabte problemer for deres porteføljevirksomheder.
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Global Momentum -1,7%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -3,3%.
Der blev ikke foretaget nogen porteføljeændringer i Falcon Global Momentum i april 2022.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo maj 2022.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Konsumentvarer | 6,8% |
| Energi | 10,6% |
| Sundhed | 12,3% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Teknologi | 17,6% |
| Finans | 23,7% |
| Forbrugsgoder | 10,1% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Bath & Body Works, Inc. | 0,2% | 16,7% |
| Sherwin-Williams Company | 0,4% | 16,2% |
| LKQ Corporation | 0,3% | 15,3% |
| Keppel Corporation Limited | 0,1% | 14,2% |
| Toshiba Corporation | 0,0% | 14,0% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 1,8% | -28,3% |
| Cloudflare Inc Class A | 0,2% | -24,1% |
| EQT AB | 0,2% | -23,3% |
| Carlyle Group Inc | 0,1% | -21,7% |
| Straumann Holding AG | 0,2% | -21,2% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 24,1% |
| Teknologi | 18,9% |
| Sundhed | 11,9% |
| Industri | 11,9% |
| Forbrugsgoder | 10,2% |
| Energi | 10,1% |
| Konsumentvarer | 6,3% |
| Øvrige | 6,6% |
| Land | Vægt |
|---|---|
| USA | 71,5% |
| England | 5,5% |
| Japan | 4,0% |
| Schweiz | 2,7% |
| Australien | 2,6% |
| Frankrig | 2,5% |
| Canada | 1,8% |
| Øvrige | 9,4% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Pfizer Inc. | Sundhed | USA | 2,4% |
| Costco Wholesale Corporation | Forbrugsgoder | USA | 2,2% |
| UnitedHealth Group Incorporated | Sundhed | USA | 2,1% |
| Microsoft Corporation | Teknologi | USA | 2,0% |
| Exxon Mobil Corporation | Energi | USA | 1,9% |
| NVIDIA Corporation | Teknologi | USA | 1,8% |
| Chevron Corporation | Energi | USA | 1,7% |
| ConocoPhillips | Energi | USA | 1,7% |
| Eli Lilly and Company | Sundhed | USA | 1,7% |
| AbbVie, Inc. | Sundhed | USA | 1,5% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.