Falcon Global Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 26. april 2018.
Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Global Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
De globale aktiemarkeder fortsatte den positive tendens, der har været siden de kraftige fald i slutningen af 2018, og endte måneden med pæne stigninger.
Markedsaktørernes opmærksomhed har især været rettet imod virksomhedsspecifikke nyheder, da april måned markerede starten på regnskabssæsonen for 1. kvartalsregnskaberne.
Afkastet for måneden var i Falcon Global Momentum plus 0,6%, mens sammenligningsindekset i samme periode steg med 3,7%. Månedens underperformance i fonden skyldes primært en defensiv eksponering mod sundhed og forsyning.
Det ses tit, at en måned med underperformance afløses af en måned med overperformance. Det er blandt derfor, at vi anbefaler en investeringshorisont 3+ år, så man har bedst mulig chance for at opnå de langsigtede merafkast, der kan opnås med en momentumstrategi som vores.
Der er ikke foretaget ændringer i porteføljen i april måned.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Global Momentum ske primo maj 2019.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 20,6% |
| Forbrugsgoder | 13,7% |
| Teknologi | 12,4% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Sundhed | 11,6% |
| Konsumentvarer | 7,6% |
| Telekommunikation | 1,4% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| NEL ASA | 0,7% | 24,2% |
| FAST RETAILING CO., LTD. | 1,4% | 23,3% |
| Wirecard AG | 0,1% | 19,7% |
| Discovery, Inc. Class C | 0,3% | 13,4% |
| Tryg A/S | 0,9% | 12,4% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Kansai Electric Power Co. | 0,2% | -17,7% |
| Whitbread PLC | 0,2% | -12,0% |
| Sumitomo Dainippon | 0,1% | -10,7% |
| Tokyo Electric Power Co. | 0,1% | -10,5% |
| Hormel Foods Corporation | 1,1% | -10,1% |
| Forsyning | 22,4% |
| Finans | 20,6% |
| Forbrugsgoder | 13,7% |
| Teknologi | 12,4% |
| Sundhed | 11,6% |
| Industri | 8,0% |
| Konsumentvarer | 7,6% |
| Øvrige | 3,7% |
| USA | 59,9% |
| Japan | 5,0% |
| Canada | 4,3% |
| England | 4,3% |
| New Zealand | 4,2% |
| Spanien | 3,1% |
| Danmark | 2,9% |
| Øvrige | 16,3% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| VeriSign, Inc. | Teknologi | USA | 1,5% |
| FAST RETAILING CO., LTD. | Forbrugsgoder | Japan | 1,4% |
| FirstEnergy Corp. | Forsyning | USA | 1,3% |
| AES Corporation | Forsyning | USA | 1,3% |
| Merck & Co., Inc. | Sundhed | USA | 1,3% |
| Eli Lilly and Company | Sundhed | USA | 1,2% |
| Fortinet, Inc. | Teknologi | USA | 1,1% |
| Hormel Foods Corporation | Konsumentvarer | USA | 1,1% |
| Thomson Reuters Corporation | Finans | Canada | 1,1% |
| Keysight Technologies Inc | Teknologi | USA | 1,1% |
Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.