Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
Samtlige af de store regionale aktiemarkeder sluttede i plus for måneden.
Aktier i Stillehavsområdet var blandt de mest stigende aktiemarkeder med et afkast på over 4% efterfulgt af europæiske aktier med et afkast på næsten 4%. Guld gik til gengæld modsat af forrige måneds udvikling og faldt med 2%.
Nettoafkastet for september i Falcon Flex Momentum var 1,9%. Afkastet for 3. kvartal var 3,8% og totalafkastet for 2019 er 13,8%.
I forbindelse med reallokeringerne i september måned er der ikke blevet foretaget større ændringer. Den høje defensive allokering på over 10% til guld er således fastholdt.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske medio og ultimo oktober.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| Amerikanske aktier | 35,7% |
| Europæiske aktier | 14,1% |
| Aktier i Stillehavsområdet | 7,0% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| Guld | 10,3% |
| – | – |
| – | – |
| Værdipapir | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 6,2% | 5,7% |
| iShares MSCI Pacific ETF | 0,8% | 4,8% |
| iShares Global REIT ETF | 6,1% | 4,2% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Værdipapir | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| iShares Gold Trust | 10,3% | -2,0% |
| – | – | – |
| – | – | – |
| Aktier i udviklede lande | 56,5% |
| Emerging markets | 8,8% |
| Obligationer | 14,1% |
| Ejendomsaktier | 6,1% |
| Råvarer | 4,2% |
| Ædelmetaller | 10,3% |
| US Dollar | 54,7% |
| Euro | 19,9% |
| Japanske Yen | 4,7% |
| Britiske Pund | 4,5% |
| Schweiziske Franc | 2,2% |
| Øvrige | 14,0% |
| Konsumentvarer | 16,5% |
| Finans | 13,6% |
| Forbrugsgoder | 6,7% |
| Industri | 6,1% |
| Kommunikation | 6,0% |
| Teknologi | 5,6% |
| Energi | 4,3% |
| Øvrige | 6,5% |
| USA | 35,6% |
| Japan | 4,1% |
| England | 3,7% |
| Frankrig | 2,3% |
| Schweiz | 2,2% |
| Kina | 2,1% |
| Tyskland | 1,9% |
| Øvrige | 13,4% |
| Rating | Vægt |
|---|---|
| AAA | 0,0% |
| AA | 0,8% |
| A | 2,7% |
| BBB | 4,0% |
| BB | 4,1% |
| CCC | 2,1% |
| CC eller mindre | 0,5% |
| Type | Vægt |
|---|---|
| Korte statsobligationer *** | 0,0% |
| Europæiske virksomhedsobligationer ** | 7,4% |
| Europæiske højtforrentede obligationer * | 6,8% |
*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)
| Type | Område | Vægt | |
|---|---|---|---|
| db x-trackers MSCI USA | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 14,8% |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF | ETF (Aktier i udviklede lande) | Europa | 12,0% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 11,4% |
| iShares Gold Trust | ETF (Ædelmetaller) | Guld | 10,3% |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 7,7% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.