Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.
Sammenligningsindekset for Falcon Flex Momentum er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.
I oktober måned tog de globale aktiemarkeder revanche efter store fald i september. Samtlige sektorer endte måneden med et positivt afkast, hvor cyklisk forbrug steg mest (+9,1%).
I porteføljen var det også cykilsk forbrug, der dominerede i toppen. Ford Motor Company (+20,9%) og Etsy, Inc. (+20,8%) var de mest stigende.
FUJIFILM Holdings Corp (-10,5%) var porteføljens mest faldende aktie. Fujifilm er ligesom flere andre virksomheder i gang med at producere en COVID-19 pille som kur. Aktien faldt efter en af konkurrenterne kom med positive nyheder om deres middel. Den samme årsag var skyld i et fald i vaccineproducenten Moderna Inc. (-10,1%). Teknologi- og konsulentgiganten IBM (-9,8%) var den tredje mest faldende aktie efter, at de leverede et Q3 resultat, der lå under forventningerne.
Nettoafkastet for oktober måned i Falcon Flex Momentum var 5,7%, mens sammenligningsindekset MSCI World i samme periode steg med 5,8%.
I forbindelse med re-allokeringen primo oktober blev porteføljens eksponeringer mod aktier inden for finans og industri øget, hvorimod positioner i aktier inden for kommunikation, sundhed og teknologi blev reduceret. Overordnet set blev vægten af ETF’er i porteføljen øget fra 23,3% til 34,9% og dermed blev porteføljens eksponering mod enkeltaktier reduceret.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af Falcon Flex Momentum ske primo november 2021.
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Ford Motor Company | 0,3% | 20,9% |
| Etsy, Inc. | 0,3% | 20,8% |
| UnitedHealth Group | 1,2% | 18,1% |
| Microsoft Corporation | 2,5% | 17,9% |
| Merck & Co., Inc. | 1,1% | 17,5% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| FUJIFILM Holdings Corp | 0,2% | -10,5% |
| Moderna, Inc. | 0,7% | -10,1% |
| IBM | 0,5% | -9,8% |
| Nintendo Co., Ltd. | 0,3% | -9,4% |
| Fidelity National I.S., Inc. | 0,2% | -8,8% |
| Teknologi | 28,1% |
| Sundhed | 15,6% |
| Finans | 15,9% |
| Forbrugsgoder | 14,5% |
| Industri | 8,5% |
| Konsumentvarer | 6,1% |
| Telekommunikation | 5,6% |
| Øvrige | 5,8% |
| USA | 71,0% |
| Schweiz | 5,1% |
| Japan | 5,4% |
| Holland | 2,9% |
| Danmark | 1,8% |
| England | 3,0% |
| Frankrig | 2,3% |
| Øvrige | 8,6% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| SPDR MSCI World UCITS ETF | ETF | Global | 11,6% |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | ETF | Global | 11,6% |
| iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | ETF | Global | 11,6% |
| Apple Inc. | Teknologi | USA | 3,3% |
| Microsoft Corporation | Teknologi | USA | 2,5% |
| Alphabet Inc. Class C | Teknologi | USA | 2,1% |
| Alphabet Inc. Class A | Teknologi | USA | 2,0% |
| ASML Holding NV | Industri | Holland | 1,6% |
| Johnson & Johnson | Sundhed | USA | 1,6% |
| Intel Corporation | Teknologi | USA | 1,5% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.