Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
Flere af de store regionale aktiemarkeder sluttede i plus for måneden, men på verdensplan har oktober været en relativt stille måned.
Aktier i emerging markets var blandt de mest stigende med et afkast på over 2% efterfulgt af europæiske aktier med et afkast på næsten 1,5%.
Nettoafkastet for oktober i Falcon Flex Momentum var 0%.
I forbindelse med re-allokeringerne i oktober måned er der ikke foretaget store ændringer. Den høje defensive allokering på over 10% til guld er blevet forhøjet en anelse.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske ultimo november.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| Europæiske aktier | 14,4% |
| Aktier i Stillehavsområdet | 7,5% |
| Aktier i emerging markets | 6,9% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| Amerikanske aktier | 35,0% |
| Virksomhedsobligationer | 7,9% |
| Højtforrentede obligationer | 7,0% |
| Værdipapir | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| iShares Europe Quality | 0,9% | 2,0% |
| iShares MSCI EM mkts. | 5,3% | 1,4% |
| FTSE Developed Europe | 12,2% | 1,1% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Værdipapir | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| iShares S&P 500 Min. Vol. | 1,1% | -2,1% |
| Vanguard North America | 7,7% | -0,5% |
| iShares Core S&P 500 | 11,4% | -0,5% |
| Aktier i udviklede lande | 56,4% |
| Emerging markets | 7,3% |
| Obligationer | 14,9% |
| Ejendomsaktier | 5,8% |
| Råvarer | 4,0% |
| Ædelmetaller | 11,6% |
| US Dollar | 55,3% |
| Euro | 18,3% |
| Britiske Pund | 5,4% |
| Japanske Yen | 5,3% |
| Schweiziske Franc | 2,4% |
| Øvrige | 13,4% |
| Konsumentvarer | 14,1% |
| Finans | 12,9% |
| Teknologi | 7,9% |
| Kommunikation | 7,5% |
| Industri | 6,4% |
| Forbrugsgoder | 6,4% |
| Energi | 3,2% |
| Øvrige | 5,3% |
| USA | 41,4% |
| Japan | 5,1% |
| England | 4,1% |
| Frankrig | 2,6% |
| Schweiz | 2,4% |
| Tyskland | 1,9% |
| Kina | 1,7% |
| Øvrige | 14,2% |
| Rating | Vægt |
|---|---|
| AAA | 0,0% |
| AA | 0,7% |
| A | 3,0% |
| BBB | 4,3% |
| BB | 4,1% |
| CCC | 2,2% |
| CC eller mindre | 0,5% |
| Type | Vægt |
|---|---|
| Korte statsobligationer *** | 0,0% |
| Europæiske virksomhedsobligationer ** | 7,9% |
| Europæiske højtforrentede obligationer * | 7,0% |
*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)
| Type | Område | Vægt | |
|---|---|---|---|
| db x-trackers MSCI USA | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 14,3% |
| FTSE Developed Europe UCITS ETF | ETF (Aktier i udviklede lande) | Europa | 12,2% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 11,4% |
| iShares Gold Trust | ETF (Ædelmetaller) | Guld | 7,9% |
| iShares Core EUR Corp Bond | ETF (Obligationer) | Virksomhedsobligationer | 7,9% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.