BØRSNOTERING AF NY FOND: FALCON BRIGHTER FUTURE
Tegningsperioden er i gang og slutter 22. november! Spar kurtagen. Læs mere om Falcon Brighter Future og download tegningsblanket, brochure og andet materiale her.
Falcon Invest

Månedsrapport

Oktober 2019

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.

Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.

Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).

Årsafkast

Markedskommentar

Flere af de store regionale aktiemarkeder sluttede i plus for måneden, men på verdensplan har oktober været en relativt stille måned.

Aktier i emerging markets var blandt de mest stigende med et afkast på over 2% efterfulgt af europæiske aktier med et afkast på næsten 1,5%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringerne i oktober måned er der ikke foretaget store ændringer. Den høje defensive allokering på over 10% til guld er blevet forhøjet en anelse.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske ultimo november.

3 største POSITIVE BIDRAG

SegmentVægt
Europæiske aktier14,4%
Aktier i Stillehavsområdet7,5%
Aktier i emerging markets6,9%

 

“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.

3 største NEGATIVE BIDRAG

SegmentVægt
Amerikanske aktier35,0%
Virksomhedsobligationer7,9%
Højtforrentede obligationer7,0%

 

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

VærdipapirVægt*Stigning**
iShares Europe Quality0,9%2,0%
iShares MSCI EM mkts.5,3%1,4%
FTSE Developed Europe12,2%1,1%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

VærdipapirVægt*Fald**
iShares S&P 500 Min. Vol.1,1%-2,1%
Vanguard North America7,7%-0,5%
iShares Core S&P 50011,4%-0,5%

 

Aktuelle investeringer

Aktier i udviklede lande56,4%
Emerging markets7,3%
Obligationer14,9%
Ejendomsaktier5,8%
Råvarer4,0%
Ædelmetaller11,6%

Porteføljen opgjort i valuta

US Dollar55,3%
Euro18,3%
Britiske Pund5,4%
Japanske Yen5,3%
Schweiziske Franc2,4%
Øvrige13,4%

Sektorer

Konsumentvarer14,1%
Finans12,9%
Teknologi7,9%
Kommunikation7,5%
Industri6,4%
Forbrugsgoder6,4%
Energi3,2%
Øvrige5,3%

Lande

USA41,4%
Japan5,1%
England4,1%
Frankrig2,6%
Schweiz2,4%
Tyskland1,9%
Kina1,7%
Øvrige14,2%

Obligationsratings

RatingVægt
AAA0,0%
AA0,7%
A3,0%
BBB4,3%
BB4,1%
CCC2,2%
CC eller mindre0,5%

 

Obligationstyper

TypeVægt
Korte statsobligationer ***0,0%
Europæiske virksomhedsobligationer **7,9%
Europæiske højtforrentede obligationer *7,0%

*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)

5 største investeringer

TypeOmrådeVægt
db x-trackers MSCI USAETF (Aktier i udviklede lande)USA14,3%
FTSE Developed Europe UCITS ETFETF (Aktier i udviklede lande)Europa12,2%
iShares Core S&P 500 UCITS ETFETF (Aktier i udviklede lande)USA11,4%
iShares Gold TrustETF (Ædelmetaller)Guld7,9%
iShares Core EUR Corp BondETF (Obligationer)Virksomhedsobligationer7,9%

 

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.