Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
I november endte samtlige regionale aktiemarkedet i positivt teritorium.
Aktier i USA var blandt de mest stigende med et afkast på 5%. Mere defensive aktivklasser endte med et negativt afkast. Guld faldt for eksempel med 2,2%.
Nettoafkastet for november i Falcon Flex Momentum var 2,0%.
I forbindelse med re-allokeringerne i november måned blev der ikke foretaget ændringer i porteføljen.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske medio december.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| Aktier i USA | 35,9% |
| Aktier i Europa | 14,4% |
| Aktier i Stillehavsområdet | 7,5% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| Guld | 11,1% |
| Virksomhedsobligationer | 7,7% |
| – | – |
| Værdipapir | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| iShares USA Quality Factor | 0,4% | 5,7% |
| db x-trackers MSCI USA | 14,8% | 5,5% |
| Vanguard North America | 7,9% | 5,3% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Værdipapir | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| iShares Gold Trust | 7,6% | -2,2% |
| SPDR Gold Trust | 3,6% | -2,0% |
| iShares EM Min. Risk | 1,5% | -1,1% |
| Aktier i udviklede lande | 57,4% |
| Obligationer | 14,6% |
| Ædelmetaller | 11,1% |
| Emerging markets | 7,2% |
| Ejendomsaktier | 5,7% |
| Råvarer | 3,9% |
| US Dollar | 55,5% |
| Euro | 18,1% |
| Britiske Pund | 5,4% |
| Japanske Yen | 5,3% |
| Schweiziske Franc | 2,4% |
| Øvrige | 13,3% |
| Konsumentvarer | 14,3% |
| Finans | 13,1% |
| Teknologi | 8,1% |
| Kommunikation | 7,6% |
| Industri | 6,5% |
| Forbrugsgoder | 6,4% |
| Energi | 3,2% |
| Øvrige | 5,3% |
| USA | 34,8% |
| Japan | 4,5% |
| England | 3,8% |
| Frankrig | 2,4% |
| Schweiz | 2,4% |
| Tyskland | 1,9% |
| Kina | 1,7% |
| Øvrige | 13,2% |
| Rating | Vægt |
|---|---|
| AAA | 0,0% |
| AA | 0,7% |
| A | 2,9% |
| BBB | 4,2% |
| BB | 4,1% |
| CCC | 2,2% |
| CC eller mindre | 0,5% |
| Type | Vægt |
|---|---|
| Korte statsobligationer *** | 0,0% |
| Europæiske virksomhedsobligationer ** | 7,7% |
| Europæiske højtforrentede obligationer * | 6,9% |
*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)
| Type | Område | Vægt | |
|---|---|---|---|
| db x-trackers MSCI USA | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 14,8% |
| FTSE Developed Europe | ETF (Aktier i udviklede lande) | Europa | 12,2% |
| iShares Core S&P 500 ETF | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 11,7% |
| Vanguard FTSE North America ETF | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 7,9% |
| iShares Core EUR Corp Bond ETF | ETF (Obligationer) | Virksomhedsobligationer | 7,7% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.