Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
I maj måned var Europa den mest stigende region med afkast på 2,6%. USA var derimod den mest faldende med et negativt afkast på 0,9%.
På sektorniveau var det aktier inden for energi og finans, der steg mest med afkast på 4,5% og 4,3%. De dårligste performere var teknologi og cyklisk forbrug, som faldt med henholdsvis 1,9% og 1,7%.
Afkastet for maj i Falcon Flex Momentum var 0,0%.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i maj 2021.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske medio juni 2021.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| Europa | 16,3% |
| Emerging markets | 13,9% |
| High yield | 6,1% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| USA | 40,1% |
| Stillehavsområdet | 11,2% |
| Virksomhedsobligationer | 7,6% |
| Værdipapir | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| iShares Europe Quality | 2,6% | 2,7% |
| Vanguard Developed Europe | 12,2% | 2,7% |
| iShares Europe Min Vol | 1,6% | 2,4% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Værdipapir | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 | 13,0% | -1,2% |
| iShares S&P 500 | 14,9% | -1,2% |
| Vanguard North America | 7,1% | -1,1% |
| Aktier i udviklede lande | 67,3% |
| Emerging markets | 14,1% |
| Obligationer | 13,7% |
| Ejendomsaktier | 4,9% |
| Råvarer | 0,0% |
| Ædelmetaller | 0,0% |
| US Dollar | 42,2% |
| Euro | 18,8% |
| Japanske Yen | 8,5% |
| Britiske Pund | 5,1% |
| Kinesiske Yuan | 4,9% |
| Øvrige | 20,5% |
| Konsumentvarer | 16,7% |
| Finans | 14,4% |
| Teknologi | 12,8% |
| Kommunikation | 11,1% |
| Forbrugsgoder | 8,9% |
| Industri | 8,1% |
| Materialer | 4,0% |
| Øvrige | 5,4% |
| USA | 37,3% |
| Japan | 7,8% |
| Kina | 4,9% |
| England | 3,8% |
| Schweiz | 2,9% |
| Frankrig | 2,6% |
| Australien | 2,3% |
| Øvrige | 19,8% |
| Rating | Vægt |
|---|---|
| AAA | 0,0% |
| AA | 0,6% |
| A | 2,6% |
| BBB | 4,3% |
| BB | 3,7% |
| CCC | 2,5% |
| CC eller mindre | 0,0% |
| Type | Vægt |
|---|---|
| Korte statsobligationer *** | 0,0% |
| Europæiske virksomhedsobligationer ** | 7,6% |
| Europæiske højtforrentede obligationer * | 6,1% |
*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)
| Type | Område | Vægt | |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 14,9% |
| Vanguard S&P 500 | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 13,0% |
| Vanguard Developed EU | ETF (Aktier i udviklede lande) | Europa | 12,2% |
| iShares EM IMI | ETF (Aktier i emerging markets) | Emerging Markets | 11,6% |
| iShares EUR Corp Bond | ETF (Obligationer) | Virksomhedsobligationer | 7,6% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.