Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
De globale aktiemarkeder steg fortsat i maj måned, hvor næsten alle sektorer endte med positive afkast. De højeste afkast var på over 5% i flere sektorer, herunder teknologi og industri. Globale ejendomme var den eneste sektor, som endte med et negativt afkast.
Afkastet for maj i Falcon Flex Momentum var 0,5%.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i maj måned.
Falcon Flex Momentum har siden april haft 50% af porteføljemidlerne placeret kontant via korte statsobligationer. Denne allokering vil blive ændret primo juni, hvis markederne fortsætter den stigende trend.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske primo juni 2020.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| USA | 9,5% |
| Stillehavsområdet | 4,0% |
| Europa | 5,5% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| Værdipapir | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Vanguard FTSE Pacific | 3,4% | 4,3% |
| iShares MSCI USA Quality | 0,9% | 3,9% |
| iShares Core MSCI Pacific | 0,7% | 3,7% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Værdipapir | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| iShares Global REIT | 1,7% | -0,9% |
| iShares Min Vol EM | 1,4% | -0,5% |
| iShares Gov Germany | 19,5% | -0,1% |
| Aktier i udviklede lande | 18,9% |
| Emerging markets | 6,1% |
| Obligationer | 61,8% |
| Ejendomsaktier | 1,7% |
| Råvarer | 0,5% |
| Ædelmetaller | 11,0% |
| Euro | 37,6% |
| US Dollar | 23,2% |
| Danske Kroner | 22,8% |
| Japanske Yen | 2,8% |
| Britiske Pund | 2,8% |
| Øvrige | 10,8% |
| Konsumentvarer | 5,0% |
| Finans | 4,0% |
| Kommunikation | 2,9% |
| Teknologi | 2,8% |
| Forbrugsgoder | 1,7% |
| Industri | 1,6% |
| Forsyning | 1,0% |
| Øvrige | 1,9% |
| USA | 9,2% |
| Japan | 2,7% |
| Kina | 1,9% |
| England | 1,6% |
| Schweiz | 1,1% |
| Sydkorea | 1,0% |
| Taiwan | 0,9% |
| Øvrige | 8,2% |
| Rating | Vægt |
|---|---|
| AAA | 43,0% |
| AA | 2,8% |
| A | 5,1% |
| BBB | 7,5% |
| BB | 2,0% |
| CCC | 1,0% |
| CC eller mindre | 0,3% |
| Type | Vægt |
|---|---|
| Korte statsobligationer *** | 47,1% |
| Europæiske virksomhedsobligationer ** | 11,4% |
| Europæiske højtforrentede obligationer * | 3,4% |
*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)
| Type | Område | Vægt | |
|---|---|---|---|
| 0,25% Danske Stat 2020 | ETF (Korte statsobligationer) | Kontanter | 22,3% |
| iShares Gov Germany | ETF (Korte statsobligationer) | Kontanter | 19,5% |
| iShares EUR Corp Bond | ETF (Obligationer) | Virksomhedsobligationer | 11,4% |
| iShares Gold Trust | ETF (Ædelmetaller) | Guld | 9,5% |
| Vanguard FTSE NA | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 6,9% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.