Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
Geopolitiske spændinger og bekymringer for økonomisk afmatning udløste en global nedadgående korrektion i maj. Aktier i Nordamerika, Europa, Stillehavsområdet og emerging markets sluttede måneden af med fald. Til gengæld steg de mere defensive aktivklasser såsom guld og virksomhedsobligationer, hvorfor de endte måneden i plus.
Nettoafkastet for maj i Falcon Flex Momentum var -3,7%.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i porteføljen i maj måned.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske primo juni 2019.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| Virksomhedsobligationer | 6,1% |
| Globale ejendomsaktier | 5,6% |
| Guld | 5,3% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| Amerikanske aktier | 38,1% |
| Europæiske aktier | 17,1% |
| Emerging markets aktier | 10,5% |
| Værdipapir | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| iShares Gold Trust | 5,3% | 2,4% |
| iShares EUR Corp Bond | 6,1% | 0,3% |
| iShares Global REIT | 5,6% | 0,3% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Værdipapir | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| iShares Core EM IMI | 8,7% | -6,5% |
| iShares USA Quality Factor | 1,7% | -6,0% |
| FTSE Developed Europe | 12,9% | -5,0% |
| Aktier i udviklede lande | 62,4% |
| Emerging markets | 11,0% |
| Obligationer | 12,8% |
| Ejendomsaktier | 5,6% |
| Råvarer | 3,0% |
| Ædelmetaller | 5,2% |
| US Dollar | 50,9% |
| Euro | 17,8% |
| Britiske Pund | 6,0% |
| Japanske Yen | 5,1% |
| Schweiziske Franc | 2,7% |
| Øvrige | 17,5% |
| Konsumentvarer | 16,1% |
| Finans | 15,0% |
| Kommunikation | 8,8% |
| Teknologi | 8,6% |
| Industri | 7,3% |
| Forbrugsgoder | 7,1% |
| Energi | 4,2% |
| Øvrige | 6,3% |
| USA | 37,3% |
| England | 4,6% |
| Japan | 4,4% |
| Frankrig | 2,7% |
| Kina | 2,7% |
| Schweiz | 2,6% |
| Tyskland | 2,3% |
| Øvrige | 16,8% |
| Rating | Vægt |
|---|---|
| AAA | 0,1% |
| AA | 0,6% |
| A | 2,3% |
| BBB | 3,2% |
| BB | 4,1% |
| CCC | 2,1% |
| CC eller mindre | 0,4% |
| Type | Vægt |
|---|---|
| Korte statsobligationer *** | 0,0% |
| Europæiske virksomhedsobligationer ** | 6,1% |
| Europæiske højtforrentede obligationer * | 6,7% |
*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)
| Type | Område | Vægt | |
|---|---|---|---|
| db x-trackers MSCI USA | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 15,7% |
| FTSE Developed Europe ETF | ETF (Aktier i udviklede lande) | Europa | 12,9% |
| iShares Core S&P 500 ETF | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 11,0% |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF | ETF (Aktier i emerging markets) | Emerging markets | 8,7% |
| Vanguard FTSE North America ETF | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 7,6% |
Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.