Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.
Før 7. september 2017 er afkast og nøgletal fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der blev justeret i december 2017. Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
På trods af at frygten for geopolitiske spændinger igen er blusset op, er en lidt hård start på året blevet afløst af to gode måneder med stigninger på de globale aktiemarkeder, og især amerikanske aktier har givet et godt afkast i maj.
Afkastet for måneden var i Falcon Flex Momentum et plus på 2,6%. Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
Den planlagte reallokering i maj øgede vægtningen af råvarer samt guld med henholdsvis 1,7 og 2,9 procentpoint mens investeringerne i emerging markets blev nedbragt med 1,4 procentpoint.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske medio juni.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| Amerikanske aktier | 34,0% |
| Råvarer | 6,1% |
| Globale ejendomsaktier | 3,8% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| Europæiske højtforrentede obligationer | 8,8% |
| Europæiske virksomhedsobligationer | 9,6% |
| – | – |
| Vægt* | Stigning** | |
|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market | 10,1% | 6,2% |
| iShrs U.S. Stock Market | 10,4% | 6,2% |
| iShrs USA Quality Factor | 0,9% | 6,2% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Vægt* | Fald** | |
|---|---|---|
| iShrs € High Yield Bond | 8,8% | -1,7% |
| iShrs € Corp. Bond | 9,6% | -0,6% |
| – | – | – |
| Aktier i udviklede lande | 59,8% |
| Emerging markets | 8,4% |
| Obligationer | 18,3% |
| Råvarer | 6,0% |
| Ædelmetaller | 7,5% |
| Amerikanske Dollar | 50,3% |
| Euro | 26,5% |
| Japanske Yen | 4,7% |
| Britiske Pund | 3,9% |
| Øvrige | 14,6% |
| Finans | 17,3% |
| Konsumentvarer | 13,0% |
| Industri | 7,0% |
| Teknologi | 6,8% |
| Forbrugsgoder | 6,5% |
| Kommunikation | 6,5% |
| Energi | 3,8% |
| Øvrige | 7,2% |
| USA | 36,8% |
| Japan | 4,7% |
| England | 3,9% |
| Tyskland | 2,6% |
| Frankrig | 2,3% |
| Kina | 2,1% |
| Schweiz | 1,9% |
| Øvrige | 13,8% |
| AAA | 0,1% |
| AA | 0,9% |
| A | 3,7% |
| BBB | 5,0% |
| BB | 5,7% |
| CCC | 2,6% |
| CC eller mindre | 0,3% |
| Europæiske virksomhedsobligationer | 9,6% |
| Europæiske højtforrentede obligationer | 8,7% |
| Type | Område | Vægt | |
|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Europe ETF | Aktier i udviklede lande | Europa | 12,5% |
| iShares Core S&P 500 ETF | Aktier i udviklede lande | USA | 12,0% |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | Aktier i udviklede lande | USA | 10,4% |
| Vanguard Total Stock Market ETF | Aktier i udviklede lande | USA | 10,1% |
| iShares Core EUR Corp Bond ETF | Virksomhedsobligationer | Europa | 9,6% |
Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.