Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
Juni bød på stigninger på tværs af alle globale aktivklasser.
Blandt de globale aktiemarkeder var de største stigninger at finde i Europa og Nordamerika, mens også defensive aktivklasser såsom guld og virksomhedsobligationer oplevede fremgang.
Kun globale ejendomsaktier endte juni måned med et mindre fald.
Nettoafkastet for juni i Falcon Flex Momentum var 3,1%.
Afkastet i 2. kvartal var 1,6% og samlet er afkastet 9,7% for 1. halvår af 2019.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
I forbindelse med reallokeringen primo juni måned blev allokeringen til virksomhedsobligationer og guld forøget med henholdsvis 0,8%-point og 0,5%-point, mens allokeringen til aktier i emerging markets blev nedbragt med 1,3%-point.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske primo og ultimo juli 2019.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| Amerikanske aktier | 37,6% |
| Europæiske aktier | 16,5% |
| Guld | 6,0% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| Globale ejendomsaktier | 5,7% |
| – | – |
| – | – |
| Værdipapir | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| iShares Gold Trust | 6,0% | 5,5% |
| iShares USA Quality | 1,4% | 4,7% |
| iShares Europe Quality | 1,7% | 4,7% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Værdipapir | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| iShares Global REIT ETF | 5,7% | -0,4% |
| – | – | – |
| – | – | – |
| Aktier i udviklede lande | 61,7% |
| Emerging markets | 9,7% |
| Obligationer | 13,6% |
| Ejendomsaktier | 5,8% |
| Råvarer | 3,2% |
| Ædelmetaller | 6,0% |
| US Dollar | 51,2% |
| Euro | 20,5% |
| Japanske Yen | 5,3% |
| Britiske Pund | 5,2% |
| Schweiziske Franc | 2,5% |
| Øvrige | 15,3% |
| Konsumentvarer | 18,1% |
| Finans | 15,0% |
| Forbrugsgoder | 7,4% |
| Industri | 6,7% |
| Kommunikation | 6,5% |
| Teknologi | 6,1% |
| Energi | 4,7% |
| Øvrige | 7,4% |
| USA | 37,6% |
| Japan | 4,7% |
| England | 4,4% |
| Frankrig | 2,7% |
| Schweiz | 2,5% |
| Kina | 2,3% |
| Tyskland | 2,2% |
| Øvrige | 15,5% |
| Rating | Vægt |
|---|---|
| AAA | 0,1% |
| AA | 0,7% |
| A | 2,6% |
| BBB | 3,6% |
| BB | 4,1% |
| CCC | 2,1% |
| CC eller mindre | 0,3% |
| Type | Vægt |
|---|---|
| Korte statsobligationer *** | 0,0% |
| Europæiske virksomhedsobligationer ** | 6,8% |
| Europæiske højtforrentede obligationer * | 6,7% |
*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)
| Type | Område | Vægt | |
|---|---|---|---|
| db x-trackers MSCI USA | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 15,4% |
| FTSE Developed Europe ETF | ETF (Aktier i udviklede lande) | Europa | 12,9% |
| iShares Core S&P 500 ETF | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 11,2% |
| Vanguard FTSE North America ETF | ETF (Aktier i emerging markets) | USA | 7,6% |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF | ETF (Aktier i emerging markets) | Emerging markets | 7,4% |
Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.