Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
I juli måned endte Stillehavsområdet og globale ejendomsaktier med de største negative afkast på henholdsvis -4,6% og -2,6%. De bedst performende områder for juli var guld med et afkast på 5,4% og emerging markets, der endte med et afkast på 3,1%.
Afkastet for juli i Falcon Flex Momentum var 0,4%.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
I forbindelse med reallokeringerne i juli blev kontantpositionen øget fra ca. 17% til 27% via korte statsobligationer. Porteføljens kontantposition tilpasses løbende udviklingen på de globale aktiemarkeder, og aktuelt er noget af risikoen sænket.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske primo august 2020.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| Guld | 11,3% |
| Emerging markets | 9,6% |
| Virksomhedsobligationer | 11,0% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| Stillehavsområdet | 6,5% |
| Europa | 9,6% |
| Ejendomme | 1,4% |
| Værdipapir | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| iShares Gold Trust | 9,7% | 5,4% |
| SPDR Gold Trust | 1,6% | 5,2% |
| iShares MSCI EM IMI ETF | 7,5% | 3,0% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Værdipapir | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| iShares MSCI Japan IMI | 4,3% | -6,4% |
| iShares Pacific ex Japan | 2,1% | -3,4% |
| SPDR® Global Real Estate | 1,4% | -3,3% |
| Aktier i udviklede lande | 36,9% |
| Emerging markets | 9,2% |
| Obligationer | 41,2% |
| Ejendomsaktier | 1,4% |
| Råvarer | 0,0% |
| Ædelmetaller | 11,3% |
| US Dollar | 33,3% |
| Euro | 26,2% |
| Danske Kroner | 16,1% |
| Japanske Yen | 4,6% |
| Britiske Pund | 3,9% |
| Øvrige | 15,9% |
| Konsumentvarer | 10,0% |
| Finans | 8,4% |
| Teknologi | 6,3% |
| Kommunikation | 6,1% |
| Industri | 4,2% |
| Forbrugsgoder | 4,0% |
| Materialer | 2,0% |
| Øvrige | 6,3% |
| USA | 19,5% |
| Japan | 4,5% |
| Kina | 3,0% |
| England | 2,7% |
| Schweiz | 1,9% |
| Frankrig | 1,4% |
| Taiwan | 1,4% |
| Øvrige | 13,1% |
| Rating | Vægt |
|---|---|
| AAA | 24,4% |
| AA | 1,7% |
| A | 4,3% |
| BBB | 6,6% |
| BB | 2,2% |
| CCC | 1,1% |
| CC eller mindre | 0,3% |
| Type | Vægt |
|---|---|
| Korte statsobligationer *** | 26,5% |
| Europæiske virksomhedsobligationer ** | 11,0% |
| Europæiske højtforrentede obligationer * | 3,7% |
*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)
| Type | Område | Vægt | |
|---|---|---|---|
| Danske Statsobligationer 0,25% | ETF (Korte statsobligationer) | Kontanter | 15,4% |
| iShares EUR Corp Bond | ETF (Obligationer) | Virksomhedsobligationer | 11,0% |
| iShares Gold Trust | ETF (Ædelmetaller) | Guld | 9,7% |
| iShares Gov Germany 0-1yr | ETF (Korte statsobligationer) | Kontanter | 8,6% |
| iShares EM IMI | ETF (Aktier i emerging markets) | Emerging markets | 7,5% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.