Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
I juli var der positive afkast i alle globale aktivklasser på trods af den langstrakte usikkerhed relateret til geopolitiske faktorer og den voksende trussel fra protektionisme.
Blandt de globale aktiemarkeder oplevede amerikanske aktier den største fremgang med et månedsafkast på næsten 4%, mens aktier i Europa og emerging markets kun steg marginalt. Guld og globale ejendomsaktier oplevede også positive afkast med stigninger på over 2,5%.
Nettoafkastet for juli i Falcon Flex Momentum var 2,2%.
I forbindelse med reallokeringerne i juli måned var den største allokeringsændring en ændring i vægten af guld, som blev øget med 2,5%-point til en vægt på 8,5%, mens allokeringen til aktier samlet set blev nedbragt med 3,9%-point.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske medio august 2019.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| Amerikanske aktier | 36,4% |
| Guld | 8,5% |
| Globale ejendomsaktier | 5,8% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| Værdipapir | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| iShares S&P 500 Min Vol | 1,5% | 5,3% |
| db x-trackers MSCI USA | 14,9% | 5,3% |
| iShares Core S&P 500 | 11,5% | 5,2% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Værdipapir | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| iShares MSCI Europe Quality | 1,1% | -0,1% |
| – | – | – |
| – | – | – |
| Aktier i udviklede lande | 58,4% |
| Emerging markets | 9,2% |
| Obligationer | 14,1% |
| Ejendomsaktier | 5,8% |
| Råvarer | 4,0% |
| Guld | 8,5% |
| US Dollar | 53,4% |
| Euro | 20,2% |
| Japanske Yen | 5,0% |
| Britiske Pund | 4,8% |
| Schweiziske Franc | 2,3% |
| Øvrige | 14,3% |
| Konsumentvarer | 17,1% |
| Finans | 14,1% |
| Forbrugsgoder | 7,0% |
| Industri | 6,3% |
| Kommunikation | 6,2% |
| Teknologi | 5,8% |
| Energi | 4,5% |
| Øvrige | 7,1% |
| USA | 36,5% |
| Japan | 4,4% |
| England | 3,9% |
| Frankrig | 2,4% |
| Schweiz | 2,3% |
| Kina | 2,2% |
| Tyskland | 2,0% |
| Øvrige | 14,1% |
| Rating | Vægt |
|---|---|
| AAA | 0,1% |
| AA | 0,7% |
| A | 2,7% |
| BBB | 4,0% |
| BB | 4,1% |
| CCC | 2,1% |
| CC eller mindre | 0,4% |
| Type | Vægt |
|---|---|
| Korte statsobligationer *** | 0,0% |
| Europæiske virksomhedsobligationer ** | 7,3% |
| Europæiske højtforrentede obligationer * | 6,9% |
*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)
| Type | Område | Vægt | |
|---|---|---|---|
| db x-trackers MSCI USA | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 14,9% |
| FTSE Developed Europe UCITS | ETF (Aktier i udviklede lande) | Europa | 12,3% |
| iShares Core S&P 500 UCITS | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 11,5% |
| iShares Gold Trust | ETF (Guld) | Guld | 8,5% |
| Vanguard FTSE North America UCITS | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 7,8% |
Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.