Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.
Før 7. september 2017 er afkast og nøgletal fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der blev justeret i december 2017. Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
Ovenpå måneder med trusler om en global handelskrig genfandt investorerne risikovilligheden i juli, hvilket fik aktier i både udviklede og vækstlande til at stige. Mere defensive aktivklasser såsom råvarer og guld endte måneden lavere.
Afkastet for Falcon Flex Momentum i juni måned var 1,3%. Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
Den planlagte reallokering i juli øgede blandt andet vægtningen af amerikanske aktier mens investeringerne i højtforrentede obligationer, råvarer og guld blev reduceret.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske medio august.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| Amerikanske aktier | 36,4% |
| Europæiske aktier | 15,0% |
| Emerging markets aktier | 7,1% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| Guld | 6,6% |
| Råvarer | 5,0% |
| – | – |
| Vægt* | Stigning** | |
|---|---|---|
| iShrs Europe Quality Factor | 1,4% | 3,7% |
| iShrs USA Quality Factor | 1,2% | 3,5% |
| iShrs Min. Vol. Emer. Mkts. | 1,0% | 3,3% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Vægt* | Fald** | |
|---|---|---|
| WisdomTree Cmdty. Index | 5,0% | -3,0% |
| iShares Gold Trust | 6,6% | -2,6% |
| – | – | – |
| Aktier i udviklede lande | 63,9% |
| Emerging markets | 7,8% |
| Obligationer | 16,7% |
| Råvarer | 5,0% |
| Ædelmetaller | 6,6% |
| US Dollar | 51,4% |
| Euro | 24,9% |
| Japanske Yen | 5,2% |
| Britiske Pund | 4,1% |
| Øvrige | 14,4% |
| Finans | 18,3% |
| Konsumentvarer | 14,2% |
| Teknologi | 8,2% |
| Kommunikation | 7,8% |
| Industri | 6,9% |
| Forbrugsgoder | 6,8% |
| Energi | 4,1% |
| Øvrige | 5,4% |
| USA | 39,9% |
| Japan | 5,2% |
| England | 4,1% |
| Frankrig | 2,6% |
| Tyskland | 2,2% |
| Schweiz | 2,1% |
| Sydkorea | 2,0% |
| Øvrige | 13,6% |
| AAA | 0,3% |
| AA | 0,8% |
| A | 3,2% |
| BBB | 4,4% |
| BB | 5,2% |
| CCC | 2,5% |
| CC eller mindre | 0,3% |
| Europæiske virksomhedsobligationer * | 8,5% |
| Europæiske højtforrentede obligationer ** | 8,2% |
* Investment-grade (høj kreditkvalitet)
** Non investment-grade (lav kreditkvalitet)
| Type | Område | Vægt | |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | Aktier i udviklede lande | USA | 12,3% |
| Vanguard FTSE Europe ETF | Aktier i udviklede lande | Europa | 12,3% |
| Vanguard FTSE North America | Aktier i udviklede lande | USA | 11,1% |
| db x-trackers MSCI USA | Aktier i udviklede lande | USA | 10,6% |
| iShares Core EUR Corp Bond ETF | Virksomhedsobligationer | Europa | 8,5% |
Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.