Månedsrapport: Flex, Januar 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Januar 2022

Falcon Flex Momentum

Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Flex Momentum er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØJLEkommentar

Januar måned var præget af negativ stemning grundet udsigten til rentestigninger, truslen om en konflikt i Ukraine samt stigninger i naturgas- og oliepriserne. Energivirksomheder var også månedens store vindere målt, da energisektoren samlet steg 18,2%.

Blandt porteføljens vindere var der også energirelaterede selskaber at finde; Schlumberger NV (+32,4%) og Total Energies SE (+14,3%). Derudover steg videospilgiganten Activision Blizzard, Inc. (+20,5%) en del i et ellers negativt marked, efter Microsoft, Inc. kom med et købstilbud på $68,7 milliarder. Det er Microsofts største opkøb nogensinde.

Sundheds- og teknologiaktier har mærket konsekvenserne af rentestigningerne hårdest, eftersom disse aktier er højt værdisat. Dette kan ses i porteføljen, hvor Moderna, Inc. (-32,3%) faldt igen i januar måned, og har dermed haft en nedtur på -65% siden aktien toppede i august 2021. Det skal dog nævnes, at aktien er steget 52,7% siden starten af 2021. Sundhedsaktien IDEXX Laboratories, Inc. (-21,8%) og Online detailhandelsvirksomheden Etsy, Inc (-27,2%) faldt ligeledes meget.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for januar måned i Falcon Flex Momentum var -5,5%, mens sammenligningsindekset MSCI World i samme periode faldt med -3,9%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo januar 2022 blev aktier inden for henholdsvis finans (-3,7 %-point) og forbrugsvarer (-2,7 %-point) reduceret. I stedet blev aktier indenfor sundhed (+1,9 %-point), konsumentvarer (+1,5 %-point) samt energi (+1,1 %-point) øget.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af Falcon Flex Momentum ske primo februar 2022.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Schlumberger NV0,4%32,4%
Activision Blizzard, Inc.0,2%20,5%
TotalEnergies SE0,7%14,3%
Marathon Petroleum0,2%13,8%
KDDI Corporation0,2%9,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Moderna, Inc.0,5%-32,3%
Etsy, Inc.0,2%-27,2%
IDEXX Laboratories, Inc.0,2%-21,8%
T. Rowe Price Group0,3%-20,3%
Advanced Micro Devices, Inc.0,5%-19,4%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Teknologi32,5%
Sundhed15,4%
Finans13,3%
Forbrugsgoder10,9%
Konsumentvarer6,8%
Industri7,7%
Telekommunikation5,5%
Øvrige7,9%

Landeallokering

LandVægt
USA73,4%
Schweiz4,7%
Japan5,2%
Frankrig3,3%
Danmark2,0%
Holland2,1%
Canada2,2%
Øvrige7,1%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
SPDR MSCI World UCITS ETFETFGlobal15,7%
Xtrackers MSCI World UCITS ETFETFGlobal15,6%
iShares MSCI World UCITS ETFETFGlobal15,6%
Apple Inc.TeknologiUSA2,9%
Microsoft CorporationTeknologiUSA2,9%
NVIDIA CorporationTeknologiUSA2,5%
Alphabet Inc. Class CTeknologiUSA1,7%
Alphabet Inc. Class ATeknologiUSA1,7%
Novo Nordisk A/S Class BSundhedDanmark1,6%
Johnson & JohnsonSundhedUSA1,5%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.