Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
I januar klarede Emerging Markets og globale ejendomme sig bedst med afkast på henholdsvis 4,4% og 1,7%, mens europæiske aktier lå i bunden med et negativt afkast på -1,1%.
Afkastet for januar i Falcon Flex Momentum var 0,4%.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
I forbindelse med re-allokeringen af porteføljen medio januar 2021 blev porteføljens beholdninger i europæiske aktier samt globale ejendomme øget med 1,2%- og 1,1%-point. Amerikanske aktier samt aktier i Emerging Markets og Stillehavsområdet blev sænket med hver 0,6%-0,7%-point.
Kontantpositionen er aktuelt 0% og tilpasses løbende udviklingen på de globale aktiemarkeder.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske primo februar 2021.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| Emerging markets | 15,0% |
| USA | 39,0% |
| Stillehavsområdet | 11,8% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| Europa | 16,5% |
| Virksomhedsobligationer | 8,1% |
| High yield | 6,2% |
| Værdipapir | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| iShares MSCI EM | 12,4% | 4,4% |
| SPDR Global Real Estate | 3,4% | 1,7% |
| iShares MSCI ACWI | 3,6% | 1,2% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Værdipapir | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| iShares MSCI Europe Quality | 2,2% | -1,7% |
| iShs. MSCI Europa Min. Vol. | 3,0% | -1,6% |
| Vanguard Developed Europe | 11,3% | -1,4% |
| Aktier i udviklede lande | 67,3% |
| Emerging markets | 15,0% |
| Obligationer | 14,3% |
| Ejendomsaktier | 3,4% |
| Råvarer | 0,0% |
| Ædelmetaller | 0,0% |
| US Dollar | 40,7% |
| Euro | 19,2% |
| Japanske Yen | 8,8% |
| Kinesiske Yuan | 5,2% |
| Britiske Pund | 5,0% |
| Øvrige | 21,1% |
| Konsumentvarer | 17,5% |
| Finans | 14,4% |
| Teknologi | 12,8% |
| Kommunikation | 11,1% |
| Forbrugsgoder | 8,8% |
| Industri | 8,3% |
| Materialer | 4,0% |
| Øvrige | 5,4% |
| USA | 36,5% |
| Japan | 8,2% |
| Kina | 5,2% |
| England | 3,7% |
| Schweiz | 3,0% |
| Frankrig | 2,6% |
| Australien | 2,4% |
| Øvrige | 20,7% |
| Rating | Vægt |
|---|---|
| AAA | 0,0% |
| AA | 0,7% |
| A | 2,8% |
| BBB | 4,8% |
| BB | 3,7% |
| CCC | 2,3% |
| CC eller mindre | 0,0% |
| Type | Vægt |
|---|---|
| Korte statsobligationer *** | 0,0% |
| Europæiske virksomhedsobligationer ** | 8,1% |
| Europæiske højtforrentede obligationer * | 6,2% |
*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)
| Type | Område | Vægt | |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 14,6% |
| Vanguard S&P 500 | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 12,6% |
| iShares MSCI EM | ETF (Aktier i emerging markets) | Emerging Markets | 12,4% |
| Vanguard Developed Europe | ETF (Aktier i udviklede lande) | Europa | 11,3% |
| iShares EUR Corp Bond | ETF (Obligationer) | Virksomhedsobligationer | 8,1% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.