Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
Januar startede positivt for de globale aktiemarkeder, men blev senere efterfulgt at uro grundet gennemførslen af Brexit og et udbrud af coronavirus i Kina.
Guld var den mest stigende aktivklasse med et afkast på næsten 6%, efterfulgt af globale ejendomsaktier med et afkast på 2,1%. Aktier i emerging markets og Stillehavsområdet faldt med henholdsvis -5,5% og -2,2%.
Afkastet for januar i Falcon Flex Momentum var 0,0%.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
I forbindelse med re-allokeringerne i januar måned blev allokeringen til emerging markets øget med ca. 1,1%-point, mens allkeringen til amerikanske aktier blev reduceret med 1,8%-point.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske medio februar 2020.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| Guld | 9,4% |
| USA | 36,1% |
| Ejendomme | 6,3% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| Emerging markets | 7,2% |
| Europa | 14,0% |
| Stillehavsområdet | 8,2% |
| Værdipapir | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| iShares Gold Trust | 7,2% | 6,0% |
| SPDR Gold Trust | 2,2% | 5,9% |
| iShares Trust Global REIT | 6,3% | 2,1% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Værdipapir | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| iShares Core MSCI EM mkts. | 6,9% | -5,5% |
| WisdomTree Commodity | 2,5% | -5,1% |
| iShares Edge Min Vol EM | 0,4% | -4,3% |
| Aktier i udviklede lande | 57,7% |
| Emerging markets | 7,8% |
| Obligationer | 16,3% |
| Ejendomsaktier | 6,3% |
| Råvarer | 2,5% |
| Ædelmetaller | 9,4% |
| US Dollar | 53,1% |
| Euro | 19,0% |
| Japanske Yen | 5,8% |
| Britiske Pund | 5,5% |
| Schweiziske Franc | 2,4% |
| Øvrige | 14,2% |
| Konsumentvarer | 14,4% |
| Finans | 13,3% |
| Teknologi | 8,2% |
| Kommunikation | 7,7% |
| Industri | 6,6% |
| Forbrugsgoder | 6,6% |
| Ejendomme | 6,3% |
| Øvrige | 8,7% |
| USA | 39,0% |
| Japan | 5,6% |
| England | 4,1% |
| Frankrig | 2,5% |
| Schweiz | 2,3% |
| Kina | 1,9% |
| Tyskland | 1,8% |
| Øvrige | 14,7% |
| Rating | Vægt |
|---|---|
| AAA | 0,0% |
| AA | 0,8% |
| A | 3,3% |
| BBB | 4,8% |
| BB | 4,4% |
| CCC | 2,5% |
| CC eller mindre | 0,6% |
| Type | Vægt |
|---|---|
| Korte statsobligationer *** | 0,0% |
| Europæiske virksomhedsobligationer ** | 8,8% |
| Europæiske højtforrentede obligationer * | 7,5% |
*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)
| Type | Område | Vægt | |
|---|---|---|---|
| db x-trackers MSCI USA | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 13,2% |
| iShares Core S&P 500 ETF | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 12,3% |
| FTSE Developed Europe ETF | ETF (Aktier i udviklede lande) | Europa | 11,1% |
| iShares Core EUR Corp Bond ETF | ETF (Obligationer) | Virksomhedsobligationer | 8,8% |
| Vanguard FTSE North America ETF | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 8,2% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.