Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
Februar viste yderligere tegn på en midlertidig rotation fra momentum til value, som blev forstærket af et rentehop i USA. På sektornivau var vinderne energi- og finansaktier, der steg med 15,5% og 10,0%, mens aktier indenfor forsyning og sundhed klarede sig dårligst. På regionsnivau endte alle fire regioner, USA, Europa, Stillehavsområdet og Emerging Markets med positive afkast på mellem 1,5% og 3,2%
Afkastet for januar i Falcon Flex Momentum var 1,8%.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
Der blev ikke blevet udført nogen reallokering i februar.
Kontantpositionen er aktuelt 0% og tilpasses løbende udviklingen på de globale aktiemarkeder.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske ultimo marts 2021.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| USA | 39,3% |
| Europa | 16,5% |
| Stillehavsområdet | 11,9% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| Virksomhedsobligationer | 7,9% |
| – | – |
| – | – |
| Værdipapir | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| SPDR Global Real Estate | 3,6% | 4,0% |
| iShares Pacific ex Japan | 3,8% | 3,6% |
| Vanguard North America | 6,9% | 3,4% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Værdipapir | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| iShares Europe Min. Vol. | 2,9% | -1,5% |
| iShares EUR Corp Bond | 7,9% | -0,9% |
| – | – | – |
| Aktier i udviklede lande | 67,5% |
| Emerging markets | 15,0% |
| Obligationer | 13,9% |
| Ejendomsaktier | 3,6% |
| Råvarer | 0,0% |
| Ædelmetaller | 0,0% |
| US Dollar | 40,9% |
| Euro | 18,9% |
| Japanske Yen | 8,9% |
| Kinesiske Yuan | 5,2% |
| Britiske Pund | 5,0% |
| Øvrige | 21,1% |
| Konsumentvarer | 17,0% |
| Finans | 14,7% |
| Teknologi | 12,8% |
| Kommunikation | 11,3% |
| Forbrugsgoder | 9,0% |
| Industri | 8,2% |
| Materialer | 4,1% |
| Øvrige | 5,4% |
| USA | 36,7% |
| Japan | 8,3% |
| Kina | 5,2% |
| England | 3,8% |
| Schweiz | 3,0% |
| Frankrig | 2,6% |
| Australien | 2,4% |
| Øvrige | 20,5% |
| Rating | Vægt |
|---|---|
| AAA | 0,0% |
| AA | 0,7% |
| A | 2,7% |
| BBB | 4,5% |
| BB | 3,7% |
| CCC | 2,3% |
| CC eller mindre | 0,0% |
| Type | Vægt |
|---|---|
| Korte statsobligationer *** | 0,0% |
| Europæiske virksomhedsobligationer ** | 7,8% |
| Europæiske højtforrentede obligationer * | 6,1% |
*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)
| Type | Område | Vægt | |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 14,8% |
| Vanguard S&P 500 | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 12,8% |
| iShares EM IMI | ETF (Aktier i emerging markets) | Emerging Markets | 12,3% |
| Vanguard Developed Europe | ETF (Aktier i udviklede lande) | Europa | 11,4% |
| iShares Japan IMI | ETF (Aktier i udviklede lande) | Stillehavsområdet | 8,1% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.