Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
De første uger af februar startede positivt – især i USA og Europa. Den positive stemning vendte dog dramatisk, da frygten for en pandemi i forbindelse med coronavirus skabte store kursfald.
Guld var den eneste stigende aktivklasse med et beskedent afkast på 0,2%.
Afkastet for februar i Falcon Flex Momentum var -6,2%.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
Der er ikke sket ændringer i allokeringerne i februar måned.
I perioder hvor momentum i aktiemarkederne er faldende, placeres op til 50% af porteføljemidlerne “kontant” via ETF’er med europæiske statsobligationer med kort løbetid og/eller direkte investering i danske statsobligationer.
Aktuelt er kontantandelen 0%. Afhængig af hvordan markedet udvikler sig herfra, vil andelen blive bevaret eller forøget i marts.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske primo marts 2020.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| – | – |
| – | – |
| – | – |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| USA | 35,1% |
| Europa | 13,5% |
| Stillehavsområdet | 8,2% |
| Værdipapir | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| SPDR Gold Trust | 2,4% | 0,2% |
| iShares Gold Trust | 7,6% | 0,2% |
| – | – | – |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Værdipapir | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| db x-trackers MSCI USA | 12,9% | -9,1% |
| iShares Core S&P 500 ETF | 11,8% | -9,1% |
| Vanguard North America | 8,0% | -9,0% |
| Aktier i udviklede lande | 56,3% |
| Emerging markets | 7,7% |
| Obligationer | 17,2% |
| Ejendomsaktier | 6,2% |
| Råvarer | 2,6% |
| Ædelmetaller | 10,0% |
| US Dollar | 52,9% |
| Euro | 19,3% |
| Japanske Yen | 5,8% |
| Britiske Pund | 5,4% |
| Schweiziske Franc | 2,3% |
| Øvrige | 14,1% |
| Konsumentvarer | 14,0% |
| Finans | 13,0% |
| Teknologi | 8,0% |
| Kommunikation | 7,5% |
| Industri | 6,5% |
| Forbrugsgoder | 6,4% |
| Energi | 3,2% |
| Øvrige | 5,3% |
| USA | 38,0% |
| Japan | 5,5% |
| England | 3,9% |
| Frankrig | 2,4% |
| Schweiz | 2,2% |
| Kina | 1,9% |
| Tyskland | 1,7% |
| Øvrige | 14,5% |
| Rating | Vægt |
|---|---|
| AAA | 0,0% |
| AA | 0,8% |
| A | 3,6% |
| BBB | 5,0% |
| BB | 4,6% |
| CCC | 2,6% |
| CC eller mindre | 0,5% |
| Type | Vægt |
|---|---|
| Korte statsobligationer *** | 0,0% |
| Europæiske virksomhedsobligationer ** | 9,3% |
| Europæiske højtforrentede obligationer * | 7,8% |
*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)
| Type | Område | Vægt | |
|---|---|---|---|
| db x-trackers MSCI USA | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 12,9% |
| iShares Core S&P 500 | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 11,8% |
| FTSE Developed Europe | ETF (Aktier i udviklede lande) | Europa | 10,7% |
| iShares Core EUR Corp Bond | ETF (Obligationer) | Virksomhedsobligationer | 9,3% |
| Vanguard North America | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 8,0% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.