Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
December måned udviklede sig positivt, og Emerging markets havde endnu en god måned, som skyldes en øget global handelsaktivitet samt en svag dollarkurs. De største stigninger skete i Emerging Markets og Stillehavsområdet, som begge steg med ca. 4,5%.
Afkastet for december i Falcon Flex Momentum var 1,7%. Fjerde kvartal af 2020 endte med et afkast på 7,3%, og årsafkastet blev -6,1%.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i december måned.
Kontantpositionen er aktuelt 0% og tilpasses løbende udviklingen på de globale aktiemarkeder.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske medio januar 2021.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| Emerging markets | 15,7% |
| USA | 39,7% |
| Europa | 15,4% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| Værdipapir | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| iShares EM IMI | 12,7% | 4,2% |
| iShares EU Quality Factor | 2,6% | 4,0% |
| iShares EM Min Volatility | 3,0% | 3,3% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Værdipapir | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| iShares S&P 500 Min Vol | 0,8% | -0,1% |
| – | – | – |
| – | – | – |
| Aktier i udviklede lande | 67,4% |
| Emerging markets | 15,7% |
| Obligationer | 14,5% |
| Ejendomsaktier | 2,4% |
| Råvarer | 0,0% |
| Ædelmetaller | 0,0% |
| US Dollar | 40,6% |
| Euro | 18,6% |
| Japanske Yen | 9,2% |
| Kinesiske Yuan | 5,4% |
| Britiske Pund | 4,8% |
| Øvrige | 21,4% |
| Konsumentvarer | 17,6% |
| Finans | 14,6% |
| Teknologi | 12,9% |
| Kommunikation | 11,2% |
| Forbrugsgoder | 8,9% |
| Industri | 8,3% |
| Materialer | 4,0% |
| Øvrige | 5,6% |
| USA | 36,9% |
| Japan | 8,7% |
| Kina | 5,4% |
| England | 3,5% |
| Schweiz | 2,9% |
| Australien | 2,5% |
| Frankrig | 2,4% |
| Øvrige | 20,8% |
| Rating | Vægt |
|---|---|
| AAA | 0,1% |
| AA | 0,8% |
| A | 3,0% |
| BBB | 4,8% |
| BB | 3,6% |
| CCC | 1,7% |
| CC eller mindre | 0,5% |
| Type | Vægt |
|---|---|
| Korte statsobligationer *** | 0,0% |
| Europæiske virksomhedsobligationer ** | 8,5% |
| Europæiske højtforrentede obligationer * | 6,0% |
*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)
| Type | Område | Vægt | |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 13,7% |
| iShares MSCI EM | ETF (Aktier i emerging markets) | Emerging Markets | 12,7% |
| Vanguard S&P 500 | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 12,6% |
| Vanguard Developed Europe | ETF (Aktier i udviklede lande) | Europa | 9,2% |
| iShares EUR Corp Bond | ETF (Obligationer) | Virksomhedsobligationer | 8,5% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.