Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
Det var en positiv måned for de globale aktiemarkeder, og alle de store verdensregioner, USA, Europa, Stillehavsområdet og Emerging Markets, endte måneden i plus. Europæiske virkomheds- og højforrentede obligationer endte ligeledes med positive afkast. Kun guld faldt.
Afkastet for august i Falcon Flex Momentum var 2,0%.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
I forbindelse med reallokeringerne i august blev kontantpositionen sænket fra ca. 27% til 14% via korte statsobligationer. Porteføljens kontantposition tilpasses løbende udviklingen på de globale aktiemarkeder, og aktuelt er risikoen øget igen.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske primo september 2020.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| USA | 26,1% |
| Stillehavsområdet | 8,3% |
| Europa | 11,8% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| Guld | 11,1% |
| – | – |
| – | – |
| Værdipapir | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market | 4,6% | 5,9% |
| iShares USA Quality Factor | 1,1% | 5,6% |
| iShares MSCI Japan IMI | 5,7% | 5,2% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Værdipapir | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| iShares Gold Trust | 9,6% | -1,7% |
| SPDR Gold Trust | 1,6% | -1,5% |
| iShares EUR Govt Bond | 1,1% | -0,1% |
| Aktier i udviklede lande | 48,8% |
| Emerging markets | 11,2% |
| Obligationer | 27,0% |
| Ejendomsaktier | 1,8% |
| Råvarer | 0,0% |
| Ædelmetaller | 11,1% |
| US Dollar | 42,1% |
| Euro | 15,8% |
| Danske Kroner | 13,4% |
| Japanske Yen | 6,1% |
| Kinesiske Yuan | 4,1% |
| Øvrige | 18,5% |
| Teknologi | 10,2% |
| Finans | 10,0% |
| Konsumentvarer | 9,9% |
| Forbrugsgoder | 6,6% |
| Kommunikation | 6,4% |
| Industri | 5,9% |
| Sundhed | 3,5% |
| Øvrige | 7,5% |
| USA | 27,8% |
| Japan | 5,7% |
| Kina | 4,1% |
| England | 2,7% |
| Schweiz | 2,1% |
| Taiwan | 1,6% |
| Frankrig | 1,6% |
| Øvrige | 14,4% |
| Rating | Vægt |
|---|---|
| AAA | 13,0% |
| AA | 1,1% |
| A | 3,3% |
| BBB | 4,9% |
| BB | 2,8% |
| CCC | 1,4% |
| CC eller mindre | 0,5% |
| Type | Vægt |
|---|---|
| Korte statsobligationer *** | 13,8% |
| Europæiske virksomhedsobligationer ** | 8,5% |
| Europæiske højtforrentede obligationer * | 4,7% |
*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)
| Type | Område | Vægt | |
|---|---|---|---|
| US Stock Market ETF’er | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 25,3% |
| 0,25% DK Statsobligationer | ETF (Korte statsobligationer) | Kontanter | 12,7% |
| iShares Gold Trust | ETF (Ædelmetaller) | Guld | 9,6% |
| iShares Emerging Markets | ETF (Aktier i emerging markets) | Emerging Markets | 9,4% |
| iShares EUR Corp Bond | ETF (Obligationer) | Virksomhedsobligationer | 8,5% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.