Falcon Flex Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Afkast og nøgletal før børsnoteringen er fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi, der er en justeret udgave af strategien indtil december 2017.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
I april måned var USA og Europa de mest stigende aktieregioner med afkast på henholdsvis 2,5% og 2,3%. Stillehavsområdet og emerging markets var de mest faldende regioner med fald på -2,0% og -0,7%. Stillehavsområdet blev især ramt af, at japanske aktier faldt med 4,0% i april.
På sektorniveau var det aktier inden for råvarer og ejendomme, der førte an med afkast på 4,7% og 3,9%, hvorimod den mest faldende sektor var energi, der faldt med -2,1%.
Afkastet for marts i Falcon Flex Momentum var 0,6%.
Grundet den skiftende aktivklasseallokering har Falcon Flex Momentum ikke noget sammenligningsindeks (benchmark).
I forbindelse med reallokeringen udført i april måned blev eksponeringen mod europæiske lav-volatilitetsaktier reduceret med -1,4 %-point. I stedet blev andelen af aktier i globale ejendomme øget med 1,3 %-point.
Kontantpositionen er aktuelt 0% og tilpasses løbende udviklingen på de globale aktiemarkeder.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af de næste delporteføljer i Falcon Flex Momentum ske ultimo maj 2021.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| USA | 40,5% |
| Europa | 15,9% |
| Ejendomme | 4,9% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Segment | Vægt |
|---|---|
| Stillehavsområdet | 11,2% |
| Emerging markets | 13,8% |
| Virksomhedsobligationer | 7,6% |
| Værdipapir | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| SPDR Global Real Estate | 4,9% | 3,6% |
| iShares Europe Quality | 2,5% | 3,2% |
| iShares S&P 500 | 15,1% | 2,6% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Værdipapir | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| iShares Japan IMI | 7,6% | -4,0% |
| iShares EM Minimum Volatility | 2,3% | -2,6% |
| iShares EM IMI | 11,5% | -0,7% |
| Aktier i udviklede lande | 67,4% |
| Emerging markets | 14,0% |
| Obligationer | 13,7% |
| Ejendomsaktier | 4,9% |
| Råvarer | 0,0% |
| Ædelmetaller | 0,0% |
| US Dollar | 42,7% |
| Euro | 18,6% |
| Japanske Yen | 8,6% |
| Britiske Pund | 5,0% |
| Kinesiske Yuan | 4,9% |
| Øvrige | 20,2% |
| Konsumentvarer | 16,7% |
| Finans | 14,4% |
| Teknologi | 12,9% |
| Kommunikation | 11,1% |
| Forbrugsgoder | 8,9% |
| Industri | 8,1% |
| Materialer | 3,9% |
| Øvrige | 5,4% |
| USA | 37,7% |
| Japan | 7,8% |
| Kina | 4,9% |
| England | 3,7% |
| Schweiz | 2,9% |
| Frankrig | 2,5% |
| Australien | 2,3% |
| Øvrige | 19,6% |
| Rating | Vægt |
|---|---|
| AAA | 0,0% |
| AA | 0,6% |
| A | 2,6% |
| BBB | 4,4% |
| BB | 3,7% |
| CCC | 2,4% |
| CC eller mindre | 0,0% |
| Type | Vægt |
|---|---|
| Korte statsobligationer *** | 0,0% |
| Europæiske virksomhedsobligationer ** | 7,6% |
| Europæiske højtforrentede obligationer * | 6,1% |
*** Investment grade (højeste kreditkvalitet)
** Investment grade (høj kreditkvalitet)
* Non investment grade (lav kreditkvalitet)
| Type | Område | Vægt | |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 15,1% |
| Vanguard S&P 500 | ETF (Aktier i udviklede lande) | USA | 13,2% |
| Vanguard Developed Europe | ETF (Aktier i udviklede lande) | Europa | 11,9% |
| iShares MSCI EM IMI | ETF (Aktier i emerging markets) | Emerging Markets | 11,5% |
| iShares MSCI Japan | ETF (Aktier i udviklede lande) | Stillehavsområdet | 7,6% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.