Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
De to banker, Erste Group Bank AG (+12,4%) og Nordea Bank Abp (+12,2%), var de mest stigende aktier i september uden større nyheder udover, at Nordea har igangsat et større aktietilbagekøbsprogram på op mod 15 mia. DKK. Den finansielle sektor var derudover også en af de eneste stigende sektorer i september, som ellers var præget af finansiel uro i Kina samt et betydeligt rentehop i USA.
Voestalpine AG (-16,6%) var den mest faldende aktie i porteføljen uden større nyheder og er nu faldet over 20% siden sidste top. Det finske detailhandelskonglomerat Kesko Oyj (-13,6%) var den næstmest faldende i porteføljen på trods af en stigning i salget på 7,0% sammenlignet med august 2020.
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum på -4,4%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -3,8%.
Falcon Europe Momentum havde et kvartalsafkast på -0,7%, mens sammenligningsindekset i samme periode er steget med 0,2%.
I forbindelse med re-allokeringen medio september blev positioner indenfor aktier i finans (+6,6 %-point) og sundhed (+2,4 %-point) øget, hvorimod aktier inden for materialer (-4,0 %-point), industri (-3,8 %-point) og forbrugsgoder (-2,7 %-point) blev reduceret.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio november 2021.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| – | – |
| – | – |
| – | – |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Industri | 24,5% |
| Finans | 24,4% |
| Teknologi | 7,6% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Erste Group Bank AG | 0,9% | 12,4% |
| Nordea Bank Abp | 0,9% | 12,2% |
| Norsk Hydro ASA | 2,0% | 10,9% |
| Entain PLC | 2,8% | 10,0% |
| Glencore plc | 0,9% | 9,6% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| voestalpine AG | 2,2% | -16,6% |
| Kesko Oyj Class B | 2,4% | -13,6% |
| Wartsila Oyj Abp | 0,7% | -13,0% |
| Carl Zeiss Meditec AG | 2,4% | -11,3% |
| Industrivarden AB Class A | 1,4% | -11,0% |
| Industri | 24,5% |
| Finans | 24,4% |
| Forbrugsgoder | 21,3% |
| Materialer | 10,0% |
| Teknologi | 7,6% |
| Konsumentvarer | 4,8% |
| Sundhed | 4,1% |
| Øvrige | 3,3% |
| Frankrig | 22,8% |
| England | 19,5% |
| Schweiz | 11,1% |
| Tyskland | 10,4% |
| Sverige | 9,5% |
| Danmark | 6,7% |
| Holland | 5,8% |
| Øvrige | 14,2% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Partners Group Holding AG | Finans | Schweiz | 3,6% |
| Ashtead Group plc | Finans | England | 3,5% |
| Kuehne & Nagel International AG | Industri | Schweiz | 3,5% |
| A.P. Moller – Maersk A/S Class B | Industri | Danmark | 3,4% |
| SUEZ SA | Forsyning | Frankrig | 3,4% |
| Entain PLC | Forbrugsgoder | England | 2,8% |
| Publicis Groupe SA | Finans | Frankrig | 2,7% |
| Bollore SA | Forbrugsgoder | Frankrig | 2,6% |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | Industri | Frankrig | 2,6% |
| Capgemini SE | Teknologi | Frankrig | 2,6% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.