Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
De europæiske aktiemarkeder oplevede tilbagegang i september måned, hvor det paneuropæiske STOXX-600 aktieindeks faldt med -1,5%.
De økonomiske konsekvenser af COVID-19 har især lagt arbejdsmarkederne under pres, hvor flere lande har øget deres ekspansive finanspolitik i håbet om at understøtte beskæftigelsen.
Nettoafkastet for september måned var i Falcon Europe Momentum på -0,4%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -1,5%.
Afkastet for 3. kvartal blev 3,2% for Falcon Europe Momentum og 0,4% for sammenligningsindekset.
Afkastet for 2020 er på -1,1% for Falcon Europe Momentum, hvor sammenligningsindekset i samme periode er faldet med -12,1%.
I forbindelse med reallokeringen primo september blev porteføljens position i industrisektoren øget med 4,9%-point, hvorimod positionen i forsyningssektoren blev sænket med 4,5%-point.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio oktober 2020.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Teknologi | 8,9% |
| Sundhed | 20,2% |
| Konsumentvarer | 5,2% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Materialer | 5,4% |
| Finans | 14,6% |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| arGEN-X SE | 0,9% | 16,2% |
| Nexi S.p.A. | 2,8% | 14,8% |
| IMCD N.V. | 0,9% | 13,5% |
| DiaSorin S.p.A. | 2,4% | 13,5% |
| Adyen NV | 2,8% | 11,3% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| NEL ASA | 3,2% | -24,7% |
| Polymetal International Plc | 3,1% | -16,8% |
| Kojamo Oyj | 3,2% | -9,7% |
| Viscofan, S.A. | 2,3% | -8,2% |
| Umicore | 0,7% | -7,7% |
| Industri | 25,4% |
| Sundhed | 20,2% |
| Finans | 14,6% |
| Forbrugsgoder | 9,0% |
| Teknologi | 8,9% |
| Forsyning | 6,0% |
| Materialer | 5,4% |
| Øvrige | 10,5% |
| Danmark | 13,2% |
| England | 13,2% |
| Schweiz | 10,9% |
| Holland | 10,8% |
| Sverige | 9,7% |
| Finland | 9,6% |
| Spanien | 7,9% |
| Øvrige | 24,7% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Scottish Mortgage Investment | Finans | England | 3,9% |
| Genmab A/S | Sundhed | Danmark | 3,6% |
| Lonza Group AG | Sundhed | Schweiz | 3,6% |
| Swedish Match AB | Konsumentvarer | Sverige | 3,6% |
| Givaudan SA | Industri | Schweiz | 3,6% |
| Flutter Entertainment Plc | Forbrugsgoder | Irland | 3,5% |
| ASML Holding NV | Industri | Holland | 3,3% |
| Cellnex Telecom S.A. | Telekommunikation | Spanien | 3,3% |
| Kojamo Oyj | Finans | Finland | 3,2% |
| NEL ASA | Industri | Norge | 3,2% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.