Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest, der havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017. Inden børsnoteringen var fondene unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
De europæiske aktiemarkeder steg marginalt i september på trods af negative overskrifter og uventet en stigning i den tyske inflation, der overraskede markedsaktørerne med udsigt til stigende renter.
Afkastet for september måned var i Falcon Europe Momentum et plus på 1,2%, mens sammenligningsindekset steg med 0,2%.
Afkastet for 3. kvartal blev et plus på 2,7% for Falcon Europe Momentum og plus 1,1% for sammenligningsindekset.
Afkastet år til dato er nu plus 5,9% for Falcon Europe Momentum, mens det for sammenligningsindekset er plus 0,9%.
Der er ikke sket ændringer i porteføljen i september måned.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo oktober.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Energi | 12,5% |
| Forsyning | 10,3% |
| Industri | 19,3% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Sundhed | 5,6% |
| Teknologi | 4,7% |
| Konsumentvarer | 16,7% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| VERBUND AG | 3,5% | 21,4% |
| Aker BP ASA | 4,0% | 19,7% |
| Petroleum Geo-Services | 1,6% | 15,6% |
| Aker ASA | 1,9% | 15,0% |
| Sky plc | 3,9% | 12,8% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Ambu A/S | 1,0% | -35,9% |
| arGEN-X SE | 1,4% | -18,8% |
| AT&S AG | 0,7% | -13,8% |
| FACC AG | 1,6% | -9,5% |
| William Demant Holding A/S | 1,6% | -7,6% |
| Industri | 19,3% |
| Konsumentvarer | 16,7% |
| Finans | 14,4% |
| Energi | 12,5% |
| Forbrugsgoder | 11,4% |
| Forsyning | 10,3% |
| Sundhed | 5,6% |
| Øvrige | 9,8% |
| Norge | 18,9% |
| England | 15,0% |
| Finland | 12,7% |
| Østrig | 9,9% |
| Danmark | 7,7% |
| Italien | 6,3% |
| Sverige | 5,8% |
| Øvrige | 23,7% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Aker BP ASA | Energi | Norge | 4,0% |
| Sky plc | Forbrugsgoder | England | 3,9% |
| SalMar ASA | Konsumentvarer | Norge | 3,6% |
| Fortum Oyj | Forsyning | Finland | 3,5% |
| Neste Corporation | Energi | Finland | 3,5% |
| VERBUND AG | Forsyning | Østrig | 3,5% |
| CA Immobilien Anlagen AG | Finans | Østrig | 3,5% |
| Equinor ASA | Energi | Norge | 3,4% |
| Swedish Match AB | Konsumentvarer | Sverige | 3,4% |
| Moncler SpA | Konsumentvarer | Italien | 3,2% |
Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.