Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er MSCI Europe.
De europæiske aktiemarkeder steg i oktober måned. Der var nogle positive tendenser i forhold til energikrisen med et varmt efterår og fyldte gasdepoter. Det fik gaspriserne til at falde med omtrent 60% siden august.
Tenaris S.A. (+18,5%) steg mest i porteføljen i oktober. Der var en bred tendens for positive stigninger for aktier i industrisektoren, som på globalt plan steg 10,6% efter flere stærke regnskaber. Kongsberg Gruppen ASA (+16,7%) fremlagde også et stærkt resultat for årets 3. kvartal og blev dermed den anden mest stigende aktie i porteføljen. På tredjepladsen kom energiselskabet Repsol SA (+16,6%), der også steg på linje med sin sektor. Energisektoren steg hele 19,3% på globalt plan efter OPEC meldte ud, at de skære ned i deres udbud af olie for at opretholde prisen.
På trods af at den finansielle sektor steg med 8,4% på globalt plan og et godt regnskab, faldt den britiske bankkoncern Standard Chartered PLC (-6,1%) for måneden. Den store politiske uro med udskift i premierministeren samt volatilitet i den britiske pund bærer en del af forklaringen. Fødevarevirksomheden JDE Peet’s NV (-3,1%) faldt uden større nyheder.
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum på 6,5%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 6,4%.
I forbindelse med reallokeringen af porteføljen medio oktober blev aktier indenfor energi (+3,5%-point), forbrugsgoder (+2,7%-point), teknologi (+1,8%-point) og materialer (+1,3%-point) øget.
Aktier indenfor forsyning (-3,6%-point), konsumentvarer (-3,4%-point), industri (-2,4 %-point) blev reduceret.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio december 2022.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Energi | 23,3% |
| Sundhed | 15,0% |
| Materialer | 5,3% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Konsumentvarer | 1,7% |
| – | – |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Tenaris S.A. | 2,9% | 18,5% |
| Kongsberg Gruppen ASA | 1,6% | 16,7% |
| Repsol SA | 2,1% | 16,6% |
| Sodexo SA | 0,5% | 16,5% |
| Aeroports de Paris SA | 0,6% | 15,3% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Standard Chartered PLC | 1,9% | -6,1% |
| JDE Peet’s NV | 0,6% | -3,1% |
| HSBC Holdings plc | 4,6% | -2,0% |
| Deutsche Boerse AG | 2,5% | -2,0% |
| Reckitt Benckiser Group plc | 1,0% | -1,0% |
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Energi | 23,3% |
| Finans | 20,0% |
| Sundhed | 15,0% |
| Industri | 11,0% |
| Forsyning | 7,6% |
| Telekommunikation | 6,2% |
| Forbrugsgoder | 6,0% |
| Øvrige | 10,9% |
| Land | Vægt |
|---|---|
| England | 24,2% |
| Frankrig | 11,3% |
| Norge | 10,0% |
| Tyskland | 9,8% |
| Schweiz | 9,3% |
| Spanien | 9,0% |
| Danmark | 6,7% |
| Øvrige | 19,7% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | Energi | Frankrig | 7,7% |
| Equinor ASA | Energi | Norge | 7,0% |
| Novo Nordisk A/S Class B | Sundhed | Danmark | 6,1% |
| BP p.l.c. | Energi | England | 4,8% |
| Zurich Insurance Group Ltd | Finans | Schweiz | 4,8% |
| HSBC Holdings plc | Finans | England | 4,6% |
| Glencore plc | Industri | England | 4,2% |
| Deutsche Telekom AG | Telekommunikation | Tyskland | 3,0% |
| Tenaris S.A. | Materialer | Italien | 2,9% |
| Compass Group Plc | Forbrugsgoder | England | 2,7% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.