Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
De europæiske aktiemarkeder tog revanche efter de store fald i september.
Svenske Husqvarna AB (+20,5%) var porteføljens mest stigende aktie på baggrund af et flot resultat for årets tredje kvartal. Nibe Industries (+17,9%) og Wärtsilä Oyj (15,9%), som begge fremstiller industrielt udstyr med fokus på energieffektivitet og bæredygtighed, var også blandt de mest stigende aktier i oktober. De to aktier er nu steget henholdsvis 87,5% og 48,7% i 2021.
Den mest faldende aktie var Eurofins Scientific S.E. (-8,0%), som faldt på trods af et flot Q3 regnskab. Virksomheden har været igennem en turbulent periode grundet en patentsag. På trods af dette er aktien steget 41,1% i år.
Nettoafkastet for måneden var i Falcon Europe Momentum på 4,6%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 4,7%.
Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i oktober 2021.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio november 2021.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 24,4% |
| Forbrugsgoder | 21,2% |
| Industri | 24,1% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| – | – |
| – | – |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Husqvarna AB Class B | 0,8% | 20,5% |
| NIBE Industrier AB Class B | 0,9% | 17,9% |
| Wartsila Oyj Abp | 0,8% | 15,9% |
| ASM International N.V. | 0,9% | 15,8% |
| Straumann Holding AG | 1,9% | 15,6% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Eurofins Scientific S.E. | 0,7% | -8,0% |
| Kuehne & Nagel | 3,1% | -7,7% |
| Admiral Group plc | 1,4% | -5,9% |
| Kesko Oyj Class B | 2,1% | -5,8% |
| Demant A/S | 0,7% | -3,7% |
| Finans | 24,4% |
| Industri | 24,1% |
| Forbrugsgoder | 21,2% |
| Materialer | 10,0% |
| Teknologi | 7,9% |
| Konsumentvarer | 5,2% |
| Sundhed | 4,1% |
| Øvrige | 3,1% |
| Frankrig | 22,5% |
| England | 19,5% |
| Schweiz | 11,2% |
| Tyskland | 10,5% |
| Sverige | 9,7% |
| Danmark | 6,7% |
| Holland | 6,2% |
| Øvrige | 13,7% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Partners Group Holding AG | Finans | Schweiz | 3,8% |
| Ashtead Group plc | Finans | England | 3,7% |
| A.P. Moller – Maersk A/S Class B | Industri | Danmark | 3,5% |
| SUEZ SA | Forsyning | Frankrig | 3,2% |
| Kuehne & Nagel | Industri | Schweiz | 3,1% |
| Capgemini SE | Teknologi | Frankrig | 2,8% |
| ASML Holding NV | Industri | Holland | 2,7% |
| Hermes International SCA | Konsumentvarer | Frankrig | 2,7% |
| Entain PLC | Forbrugsgoder | England | 2,7% |
| ArcelorMittal SA | Materialer | Holland | 2,6% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.