Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
Oktober var overordnet en måned med positive afkast på de europæiske aktiemarkeder.
Den gode stemning kunne ikke ødelægges af hverken Brexit-usikkerhed eller skiftende forventninger i den verserende handelskrig mellem USA og Kina.
Nettoafkastet for oktober måned var i Falcon Europe Momentum på -1,0%, mens sammenligningsindekset steg med 1,1%.
I forbindelse med re-allokeringen medio oktober blev andelen af aktier indenfor forsyningssektoren øget med 4%-point. Ydermere blev aktier indenfor finans- og telekommunikationsektoren øget med ca. 3%-point, mens andelen af aktier i blandt andet konsumentvarer, sundhed, teknologi og forbrugsgoder blev sænket.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio december 2019.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Industri | 10,8% |
| Telekommunikation | 7,2% |
| Teknologi | 5,1% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 29,3% |
| Forsyning | 20,8% |
| Konsumentvarer | 17,2% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Getinge AB Class B | 0,9% | 19,3% |
| Galapagos NV | 0,9% | 17,9% |
| Huhtamaki Oyj | 0,8% | 13,5% |
| Cellnex Telecom SA | 3,8% | 9,0% |
| Barco NV | 3,5% | 7,7% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Smith & Nephew plc | 1,5% | -12,9% |
| Danone SA | 1,5% | -8,0% |
| Gjensidige Forsikring ASA | 2,3% | -7,8% |
| Orsted | 3,1% | -7,7% |
| Carlsberg A/S Class B | 3,3% | -6,9% |
| Finans | 29,3% |
| Forsyning | 20,8% |
| Konsumentvarer | 17,2% |
| Industri | 10,8% |
| Sundhed | 8,1% |
| Telekommunikation | 7,2% |
| Teknologi | 5,1% |
| Øvrige | 1,5% |
| Schweiz | 16,7% |
| Italien | 13,5% |
| Spanien | 13,0% |
| England | 12,4% |
| Belgien | 9,3% |
| Danmark | 8,7% |
| Tyskland | 6,0% |
| Øvrige | 20,5% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Cellnex Telecom SA | Telekommunikation | Spanien | 3,8% |
| Enel SpA | Forsyning | Italien | 3,5% |
| Barco NV | Teknologi | Belgien | 3,5% |
| Warehouses De Pauw SCA | Finans | Belgien | 3,5% |
| Zurich Insurance Group Ltd | Finans | Schweiz | 3,4% |
| Givaudan SA | Konsumentvarer | Schweiz | 3,4% |
| Experian PLC | Finans | England | 3,4% |
| Iberdrola SA | Forsyning | Spanien | 3,3% |
| Carlsberg A/S Class B | Konsumentvarer | Danmark | 3,3% |
| Nestle S.A. | Konsumentvarer | Schweiz | 3,3% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.