Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
De europæiske aktiemarkeder steg kraftigt i november, hvor det paneuropæiske STOXX-600 aktieindeks gav et afkast på 13,8%.
Den betydelige fremgang skyldtes især nyheder om en kommende coronavaccine, som kan blive rullet ud inden for en overskuelig fremtid. Det skabte en rotation fra vækst- til valueaktier, hvilket delvist kan forklares med fornyet håb for nogle af de sektorer, som har klaret sig dårligt under pandemien.
Nettoafkastet for november måned var i Falcon Europe Momentum på 6,1%, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 13,8%.
I forbindelse med reallokeringen ultimo november blev porteføljens positioner i industrisektoren og forsyningssektoren øget med 2,6%- og 1,8%-point, hvorimod porteføljens positioner i sundhedssektoren blev sænket med 3,3%-point.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo januar 2021.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Industri | 35,4% |
| Finans | 12,9% |
| Forsyning | 9,2% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Materialer | 5,5% |
| – | – |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| NEL ASA | 3,5% | 41,9% |
| Scatec ASA | 0,9% | 39,2% |
| Neste Corporation | 0,8% | 25,7% |
| Pandora A/S | 2,9% | 23,5% |
| Siemens Renewable Energy | 2,9% | 23,0% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Pharma Mar SA | 1,5% | -16,0% |
| Fresnillo PLC | 1,3% | -9,0% |
| Rockwool International A/S | 2,2% | -8,7% |
| DiaSorin S.p.A. | 1,6% | -6,3% |
| DSV Panalpina A/S | 2,3% | -4,9% |
| Industri | 35,4% |
| Finans | 12,9% |
| Forbrugsgoder | 12,8% |
| Sundhed | 11,9% |
| Forsyning | 9,2% |
| Teknologi | 6,7% |
| Materialer | 5,5% |
| Øvrige | 5,6% |
| Danmark | 17,8% |
| Holland | 10,9% |
| England | 9,4% |
| Spanien | 9,2% |
| Sverige | 9,2% |
| Schweiz | 8,1% |
| Finland | 7,1% |
| Øvrige | 28,3% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Kinnevik AB Class B | Finans | Sverige | 4,0% |
| EDP Renovaveis SA | Forsyning | Portugal | 3,8% |
| Scottish Mortgage Investment Trust | Finans | England | 3,6% |
| NEL ASA | Industri | Norge | 3,5% |
| Adyen NV | Teknologi | Holland | 3,4% |
| Lonza Group AG | Sundhed | Schweiz | 3,3% |
| Kone Oyj Class B | Industri | Finland | 3,3% |
| Swedish Match AB | Konsumentvarer | Sverige | 3,3% |
| Pandora A/S | Forbrugsgoder | Danmark | 2,9% |
| Siemens Renewable Energy | Industri | Spanien | 2,9% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.