Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017 og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
På trods af en negativ start på måneden blev november afsluttet med positive afkast på de fleste europæiske aktiemarkeder.
Positive udmeldninger i den verserende handelskonflikt samt mindre frygt for konskvenserne af valget i Storbritannien den 12. december gav øget risikoappetit blandt markedsaktørerne.
Nettoafkastet for november måned var i Falcon Europe Momentum på 1,7%, mens sammenligningsindekset steg med 2,9%.
Der blev ikke foretaget nogen porteføljeændringer i november.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske medio december 2019.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 29,4% |
| Sundhed | 8,4% |
| Teknologi | 5,3% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Forbrugsgoder | 1,4% |
| – | – |
| – | – |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| Galapagos NV | 0,9% | 8,6% |
| Genmab A/S | 0,9% | 8,2% |
| IMCD N.V. | 0,8% | 8,0% |
| Barco NV | 3,7% | 7,5% |
| SEGRO plc | 0,9% | 7,1% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Franz Colruyt N.V. | 0,6% | -5,7% |
| H&M Hennes & Mauritz AB | 0,8% | -4,3% |
| Huhtamaki Oyj | 0,8% | -4,0% |
| Warehouses De Pauw SCA | 3,3% | -3,4% |
| Iberdrola SA | 3,2% | -3,0% |
| Finans | 29,4% |
| Forsyning | 20,4% |
| Konsumentvarer | 17,1% |
| Industri | 10,8% |
| Sundhed | 8,4% |
| Telekommunikation | 7,1% |
| Teknologi | 5,3% |
| Øvrige | 1,5% |
| Schweiz | 16,7% |
| Italien | 13,3% |
| Spanien | 12,8% |
| England | 12,6% |
| Belgien | 9,3% |
| Danmark | 9,0% |
| Tyskland | 6,0% |
| Øvrige | 20,3% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| Cellnex Telecom S.A. | Telekommunikation | Spanien | 3,8% |
| Barco NV | Teknologi | Belgien | 3,7% |
| Experian PLC | Finans | England | 3,6% |
| Zurich Insurance Group Ltd | Finans | Schweiz | 3,5% |
| Enel SpA | Forsyning | Italien | 3,4% |
| Givaudan SA | Konsumentvarer | Schweiz | 3,4% |
| Carlsberg A/S Class B | Konsumentvarer | Danmark | 3,4% |
| Warehouses De Pauw SCA | Finans | Belgien | 3,3% |
| Ørsted A/S | Forsyning | Danmark | 3,3% |
| Iberdrola SA | Forsyning | Spanien | 3,2% |
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.