Falcon Europe Momentum er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på børsen i København 7. september 2017, og var inden børsnoteringen et unoteret investeringsaktieselskab med samme navn.
Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Europe Momentum er STOXX Europe 600 aktieindekset via ETF’en iShares STOXX Europe 600, der dækker cirka 85% af aktiemarkedsværdien i 15 europæiske lande.
I modsætning til de andre verdensregioner faldt de europæiske aktiemarkeder i november. Svage ledende nøgletal, Brexit-bekymringer samt frygten for, at den europæiske centralbank vil forsøge at normalisere renteniveauet for tidligt lagde en dæmper på optimismen blandt markedsaktørerne.
Afkastet for november måned var i Falcon Europe Momentum et minus på 5,4%, mens sammenligningsindekset faldt med minus 0,9%.
I forbindelse med reallokeringen medio november blev norske og finske aktier nedbragt med samlet 3%-point, hvilket påvirkede andelen af aktier indenfor energisektoren, som med 3,5%-point dermed var den sektor, der blev reduceret mest i. Aktier indenfor sundhed blev øget mest med en forøgelse på 4,2%-point.
Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Europe Momentum ske primo januar 2019.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Finans | 17,7% |
| Sundhed | 11,1% |
| Forbrugsgoder | 10,3% |
“Vægt” angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
| Sektor | Vægt |
|---|---|
| Industri | 14,1% |
| Teknologi | 12,1% |
| Energi | 9,4% |
| Aktie | Vægt* | Stigning** |
|---|---|---|
| arGEN-X SE | 3,1% | 22,6% |
| DO & CO Aktiengesellschaft | 2,2% | 14,1% |
| Royal Ahold Delhaize N.V. | 0,9% | 12,3% |
| Franz Colruyt N.V. | 0,9% | 10,0% |
| Acciona SA | 0,9% | 8,8% |
* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.
| Aktie | Vægt* | Fald** |
|---|---|---|
| Petroleum Geo-Services | 0,4% | -31,8% |
| Aker ASA Class A | 2,1% | -25,2% |
| Swedish Match AB | 2,9% | -23,4% |
| Metsa Board Corp. B | 0,7% | -20,7% |
| Wirecard AG | 3,2% | -19,3% |
| Finans | 17,7% |
| Konsumentvarer | 15,3% |
| Industri | 14,1% |
| Teknologi | 12,1% |
| Sundhed | 11,1% |
| Forbrugsgoder | 10,3% |
| Energi | 9,4% |
| Øvrige | 10,0% |
| Norge | 16,1% |
| England | 10,5% |
| Belgien | 10,3% |
| Finland | 9,9% |
| Danmark | 9,8% |
| Holland | 8,1% |
| Østrig | 7,8% |
| Øvrige | 27,5% |
| Aktie | Sektor | Land | Vægt |
|---|---|---|---|
| SalMar ASA | Konsumentvarer | Norge | 4,4% |
| Wolters Kluwer NV | Forbrugsgoder | Holland | 3,9% |
| VERBUND AG Class A | Forsyning | Østrig | 3,8% |
| Royal Unibrew A/S | Konsumentvarer | Danmark | 3,4% |
| Wirecard AG | Teknologi | Tyskland | 3,2% |
| arGEN-X SE | Sundhed | Belgien | 3,1% |
| Swedish Match AB | Konsumentvarer | Sverige | 2,9% |
| Sofina SA | Finans | Belgien | 2,9% |
| Neste Corporation | Energi | Finland | 2,8% |
| UCB S.A. | Sundhed | Belgien | 2,7% |
Hele porteføljens indhold kan til enhver tid hentes med 14 dages forsinkelse via dette link.
Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.